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BILAN MARBOUR 2016 Siren 310863493				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	583242	349979	233263	226090
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	933351	50029	883322	883836
Constructions	4120078	2043996	2076082	2148993
Installations techniques, matériel et outillage industriels	94170	63032	31138	40555
Autres immobilisations corporelles	665165	382554	282611	238612
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	13148380		13148380	24761780
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	6423923		6423923	7463103
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	25968308	2889590	23078719	35762969
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	16940		16940	
Clients et comptes rattachés	394136		394136	237352
Autres créances	20028117	1400000	18628117	5065133
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	2323884	87091	2236793	2271521
Disponibilités	14244448		14244448	10240803
Charges constatées d’avance	69521		69521	24554
TOTAL (II)	37077046	1487091	35589955	17839364
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	63045355	4376681	58668674	53602333
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	1461640		1461640	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	2363968		2363968	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	146164		146164	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	26000000		26000000	
Report à nouveau	3126073		472580	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	9958339		3980855	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	43056184		34425207	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	45000		45000	
Provisions pour charges	170212		31202	
TOTAL (III)	215212		76202	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	11983959		14353815	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1703595		3487968	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	190503		355537	
Dettes fiscales et sociales	1496447		877079	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	18766		26524	
Produits constatés d’avance (2)	4008			
TOTAL (IV)	15397278		19100923	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	58668674		53602333	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	76			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services			5435535	4013923
Chiffres d’affaires nets			5435535	4013923
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			4654	69671
Autres produits			40	333
Total des produits d’exploitation (I)			5440229	4083927
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2555320	1861698
Impôts, taxes et versements assimilés			186599	129268
Salaires et traitements			2455265	1695202
Charges sociales			1121973	710787
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			339208	356237
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			107970	483
Autres charges			60085	40358
Total des charges d’exploitation (II) 			6826419	4794034
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-1386191	-710108
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			2578690	4101276
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			75288	
Autres intérêts et produits assimilés			537101	266242
Reprises sur provisions et transferts de charges			37432	272330
Différences positives de change			280	47182
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				8519
Total des produits financiers (V)			3228790	4695550
Dotations financières sur amortissements et provisions			1433675	72626
Intérêts et charges assimilées			605172	460970
Différences négatives de change			8354	42432
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			38485	153934
Total des charges financières (VI)			2085685	729961
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1143104	3965589
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-243086	3255481
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	9643		23057	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	20897070		1977980	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	20906713		2001037	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	4845		28900	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	11370370		2103497	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	11375215		2132397	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	9531498		-131360	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-669927		-856734	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	29575731		10780513	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	19617392		6799658	
BENEFICE OU PERTE	9958339		3980855	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		494168		
Total Immobilisations corporelles		5628847		
Total Immobilisations financières		32785094		
Total Général		38908109		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				583243
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				5812762
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				19572303
Total Général				25968308
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	268078	94427	12527	349979
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2316852	311843	89084	2539611
AMORTISSEMENTS Total Général	2584930	406270	101610	2889590
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	560211		560211	
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	6423923	1119852		
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2994			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	42293			
Autres impôts, taxes versements assimilés	1339126			
Divers				
Groupe et associés	15550492			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3093212			
Charges constatées d’avance	69521			
TOTAL ETAT DES CREANCES	26915697	20530143	6385554	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	54787	54787		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	11929172	2214674	8381442	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	190503	190503		
Personnel et comptes rattachés	846199	846199		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	603549	603549		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	46700	46700		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1703595	1703595		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	18766	18766		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	4008	4008		
TOTAL – ETAT DES DETTES	15397278	5682780	8381442	1333056
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1350000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	3815017			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	21		13	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	21		13