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BILAN LIBRAIRIE PAPETERIE GERARD 2017 Siren 310836390				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	59262	54488	4774	925
Fonds commercial	40922		40922	40922
Autres immobilisations incorporelles	4900		4900	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	58239		58239	58239
Constructions	860582	690028	170554	206010
Installations techniques, matériel et outillage industriels	17978	16847	1131	1418
Autres immobilisations corporelles	1250198	979724	270474	298778
Immobilisations en cours	10800		10800	10800
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	8666		8666	8666
TOTAL (I)	2311548	1741088	570460	625758
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1837763	169000	1668763	1510822
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1338800	18927	1319873	1002851
Autres créances	156364		156364	195960
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	61866		61866	61866
Disponibilités	1153905		1153905	1509939
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	4548699	187927	4360772	4281439
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6860247	1929015	4931231	4907197
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	45735		45735	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4573		4573	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	93670		93670	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1193085		1193085	
Report à nouveau	679117		655126	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	117907		123991	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2134087		2116180	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	70904		26264	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	70904		26264	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	87512		116813	
Emprunts et dettes financières divers (4)	390850		320850	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1750459		1712109	
Dettes fiscales et sociales	269953		239848	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	227467		375132	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2726240		2764753	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4931231		4907197	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2668843		2764753	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	7227690		7227690	7547965
Production vendue biens				
Production vendue services	15785		15785	18303
Chiffres d’affaires nets	7243475		7243475	7566268
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			18604	3071
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			129941	126593
Autres produits			5121	11551
Total des produits d’exploitation (I)			7397141	7707484
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			5083610	5387572
Variation de stock (marchandises)			-221103	-187732
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			11505	12410
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1533673	1431889
Impôts, taxes et versements assimilés			59805	61398
Salaires et traitements			509302	426529
Charges sociales			96038	165684
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			100245	111306
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			169000	105838
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			44640	
Autres charges			13801	15394
Total des charges d’exploitation (II) 			7400516	7530288
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-3374	177196
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1683	473
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			6207	476
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			7890	950
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			11380	12192
Différences négatives de change			3682	853
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			15062	13045
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-7171	-12095
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-10546	165101
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	158000			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			13380	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	158000		13380	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	6148		7969	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			13481	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	6148		21450	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	151852		-8070	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	23399		33040	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	7563032		7721814	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	7445125		7597822	
BENEFICE OU PERTE	117907		123991	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	20960		16096	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	23865		20150	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	10711		10711	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		95220		9864
Total Immobilisations corporelles		2162715		35083
Total Immobilisations financières		8666		
Total Général		2266601		44947
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				105084
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				2197798
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				8666
Total Général				2311548
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	53373	1116		54488
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1587470	99129		1686600
AMORTISSEMENTS Total Général	1640843	100245		1741088
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				70904
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	26264	44640		70904
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	105838	169000	105838	169000
Sur comptes clients	19165		238	18927
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	125003	169000	106076	187927
TOTAL GENERAL	151267	213640	106076	258831
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		213640	106076	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	8666		8666	
Clients douteux ou litigieux	19976	19976		
Autres créances clients	1318825	1318825		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1465	1465		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	64	64		
Impôts sur les bénéfices	52107	52107		
T. V. A.	10262	10262		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	334	334		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	92133	92133		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	1503831	1495165	8666	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	87512	30115	57397	
Emprunts et dettes financières divers	850	850		
Fournisseurs et comptes rattachés	1750459	1750459		
Personnel et comptes rattachés	179232	179232		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	72991	72991		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	15314	15314		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2416	2416		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	390000	390000		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	227467	227467		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2726240	2668843	57397	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	29302			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes	100000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	9498		6556	
Location, charges locatives et de copropriété	52519		75146	
Personnel extérieur à l’entreprise	3036		7548	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	42265		38370	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	1426356		1304269	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1533673		1431889	
Taxe professionnelle	29260		27944	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	30545		33454	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	59805		61398	
Montant de la TVA. collectée	378996		355673	
Total TVA. déductible sur biens et services	352376		360283	
Effectif moyen du personnel	22			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	22