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BILAN LA FORESTIERE DE LA ROCHE 2021 Siren 310896196				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	6028	6028		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	1739095		1739095	
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	106335	99455	6880	
Autres immobilisations corporelles	250114	227543	22571	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	291751	10000	281751	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	2393322	343025	2050297	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	694148		694148	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	240980		240980	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	596460	20513	575947	
Autres créances	49720		49720	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	122418		122418	
Charges constatées d’avance	21700		21700	
TOTAL (II)	1725425	20513	1704912	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4118747	363539	3755209	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	200000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	762			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	20000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2428933			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	328274			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2977969			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	318741			
Emprunts et dettes financières divers (4)	186530			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	154427			
Dettes fiscales et sociales	112222			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	4560			
Produits constatés d’avance (2)	760			
TOTAL (IV)	777240			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3755209			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	679876			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	674			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	23169		23169	
Production vendue biens	2431602	803117	3234719	
Production vendue services	128380	90	128470	
Chiffres d’affaires nets	2583150	803207	3386357	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			22654	
Autres produits			14	
Total des produits d’exploitation (I)			3409025	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)			18685	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1746131	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			248290	
Autres achats et charges externes			661960	
Impôts, taxes et versements assimilés			18458	
Salaires et traitements			208509	
Charges sociales			81928	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			32744	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			12601	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			10	
Total des charges d’exploitation (II) 			3029318	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			379707	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			54	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			54	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			7472	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			7472	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-7418	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			372289	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	623			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	199438			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	200061			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1000			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	116168			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	117168			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	82893			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	126908			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3609139			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3280865			
BENEFICE OU PERTE	328274			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	22654			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		6028		
Total Immobilisations corporelles		2118877		107687
Total Immobilisations financières		296219		53
Total Général		2421123		107740
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				6028
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			131643	2095543
Prêts et immobilisations financières			4524	
Total Immobilisations financières			4524	291751
Total Général			136168	2393322
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	6028			6028
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	314253	32744	20000	326998
AMORTISSEMENTS Total Général	320281	32744	20000	333025
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				10000
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	7912	12601		20513
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	17912	12601		30513
TOTAL GENERAL	17912	12601		30513
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		12601		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	22096		22096	
Autres créances clients	574364	574364		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	610	610		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	44028	44028		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	5082	5082		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	21700	21700		
TOTAL ETAT DES CREANCES	667880	645784	22096	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	674	674		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	318067	220703	97364	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	154427	154427		
Personnel et comptes rattachés	22467	22467		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	17716	17716		
Impôts sur les bénéfices	53848	53848		
T.V.A.	11085	11085		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	7106	7106		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	186530	186530		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	4560	4560		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	760	760		
TOTAL – ETAT DES DETTES	777240	679876	97364	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	80000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	170263			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	5			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	5