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BILAN EMB INVEST 2021 Siren 310818364
ACTIF Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 6640 6640
Fonds commercial 149248 149248 149248
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions 722751 680600 42151 55986
Installations techniques, matériel et outillage industriels 62352 56010 6342 10935
Autres immobilisations corporelles 426911 407607 19304 36207
Immobilisations en cours 16152 16152
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations 1710837 1710837 1710837
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 86250 86250 86250
TOTAL (I) 3181140 1150856 2030284 2049462
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements 631 631 942
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises 218 218 190
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 5362 5362 1111
Autres créances 105890 105890 88148
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement 915 915 915
Disponibilités 7581 7581 93933
Charges constatées d’avance 10570 10570 6520
TOTAL (II) 131168 131168 191759
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 3312308 1150856 2161451 2241221
PASSIF Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Capital social ou individuel 42000 42000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 4200 4200
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1) 3144 3144
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves
Report à nouveau -6072 97800
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) -69531 -103872
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) -26258 43273
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 356540 409313
Emprunts et dettes financières divers (4) 1591779 1578646
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 4856 3417
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 164225 101801
Dettes fiscales et sociales 54376 80097
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 15932 24676
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 2187708 2197950
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 2161451 2241221
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 1922550 1888949
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises 109 109 83
Production vendue biens
Production vendue services 260772 260772 214114
Chiffres d’affaires nets 260881 260881 214197
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation 250678 40500
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 38156
Autres produits 91 3
Total des produits d’exploitation (I) 511650 292856
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 8303 7990
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements 2192 2898
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) 283 1220
Autres achats et charges externes 336874 318905
Impôts, taxes et versements assimilés 24469 27065
Salaires et traitements 85556 54067
Charges sociales 11438 2714
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 35330 64965
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 64580 44219
Total des charges d’exploitation (II) 569025 524043
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) -57375 -231187
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 28 98
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 28 98
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 13323 11977
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 13323 11977
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -13295 -11879
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) -70670 -243067
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion 5380
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital 139500
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 5380 139500
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 820 305
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 820 305
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) 4560 139195
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 3420
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 517057 432454
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 586588 536325
BENEFICE OU PERTE -69531 -103872
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 155887
Total Immobilisations corporelles 1212014 16152
Total Immobilisations financières 1797087
Total Général 3164988 16152
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 155887
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 1228166
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 1797087
Total Général 3181140
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 6640 6640
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 1108887 35330 1144217
AMORTISSEMENTS Total Général 1115526 35330 1150856
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation
TOTAL GENERAL
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 86250 86250
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients 5362 5362
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices 396 396
T. V. A. 25857 25857
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers 70420 70420
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 9217 9217
Charges constatées d’avance 10570 10570
TOTAL ETAT DES CREANCES 208073 121823 86250
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine 46768 46768
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 309772 44613 265159
Emprunts et dettes financières divers 248 248
Fournisseurs et comptes rattachés 164225 164225
Personnel et comptes rattachés 26569 26569
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 11983 11983
Impôts sur les bénéfices
T.V.A.
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 15824 15824
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 1591532 1591532
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 15932 15932
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 2182853 1917694 265159
Emprunts souscrits en cours d’exercice 772
Emprunts remboursés en cours d’exercice 28674
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Effectif moyen du personnel