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BILAN ULYSSE CAZABONNE 2022 Siren 310776125				
				
ACTIF	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 2021
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	569006	372552	196453	258399
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	12300	0	12300	0
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	1435001	1049586	385416	466950
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1384520	531580	852940	948064
Autres immobilisations corporelles	2512150	1658882	853268	988287
Immobilisations en cours	733082	0	733082	145404
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1	0	1	1
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3695	0	3695	3695
TOTAL (I)	6649755	3612600	3037155	2810799
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	262408	0	262408	236969
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	125460947	2193065	123267882	116461545
Avances et acomptes versés sur commandes	50390377	0	50390377	48235498
Clients et comptes rattachés	57359798	881649	56478149	50927119
Autres créances	21853330	0	21853330	18468081
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	626473	0	626473	491465
Charges constatées d’avance	633378	0	633378	479307
TOTAL (II)	256586712	3074713	253511999	235299984
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	263236467	6687314	256549154	238110782
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
 Capital social ou individuel	74649002		74649002	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	3049		3049	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	45932		45932	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	49326511		46788661	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	3566533		2537850	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	2706880		2707247	
TOTAL (I)	130297908		126731742	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	4232806		4320	
Emprunts et dettes financières divers (4)	11924945		8171405	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	53563046		53035636	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	54527382		48706144	
Dettes fiscales et sociales	1550241		1281038	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	196076		22310	
Autres dettes	256750		158186	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	126251246		111379040	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	256549154		238110782	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	11924945			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 2021
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	13345848	73094666	86440514	73872140
Production vendue biens				
Production vendue services	136860	128819	265678	153179
Chiffres d’affaires nets	13482708	73223485	86706193	74025319
				
Production stockée				
Production immobilisée			17273	12619
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			445456	595068
Autres produits			2317	193
Total des produits d’exploitation (I)			87171238	74633198
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			77314367	65066802
Variation de stock (marchandises)			-6728960	-4608610
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			342722	495703
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-25440	-145052
Autres achats et charges externes			6175726	5321855
Impôts, taxes et versements assimilés			717754	364720
Salaires et traitements			2837249	2431716
Charges sociales			1386040	1261382
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			538721	475526
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			0	98156
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2038	8978
Total des charges d’exploitation (II) 			82560217	70771176
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			4611021	3862022
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			120	50
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			120	50
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			79833	393138
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			79833	393138
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-79714	-393088
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			4531308	3468934
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	678923		14089	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	9458		12167	
Reprises sur provisions et transferts de charges	618		681	
Total des produits exceptionnels (VII)	689000		26937	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	82484		26773	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	0		5110	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	251		251	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	82734		32133	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	606265		-5197	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	342528		256730	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1228512		669157	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	87860358		74660185	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	84293825		72122334	
BENEFICE OU PERTE	3566533		2537850	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		566246	0	15060
Total Immobilisations corporelles		5367151	0	822900
Total Immobilisations financières		3696	0	0
Total Général		5937092	0	837960
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		0	0	581306
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		72883	52414	6064754
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		0	0	3696
Total Général		72883	52414	6649755
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	307847	64705	0	372552
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2818446	474015	52414	3240048
AMORTISSEMENTS Total Général	3126293	538721	52414	3612600
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				6880
Total Provisions réglementées	2707247	251	618	2706880
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	2270442	0	77377	2193065
Sur comptes clients	953575	0	71926	881649
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	3224017	0	149303	3074713
TOTAL GENERAL	5931264	251	149922	5781593
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3695	0	3695	
Clients douteux ou litigieux	947365	0	947365	
Autres créances clients	56412433	56412433	0	
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1354	1354	0	
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	29844	29844	0	
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	230583	230583	0	
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	13	13	0	
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	21591536	21591536	0	
Charges constatées d’avance	633378	633378	0	
TOTAL ETAT DES CREANCES	79850201	78899142	951059	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	4232806	0	4232806	0
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	54527382	54527382	0	0
Personnel et comptes rattachés	832402	832402	0	0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	588208	588208	0	0
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	3308	3308	0	0
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	126324	126324	0	0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	196076	196076	0	0
Groupe et associés	11924945	11924945	0	0
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	256750	256750	0	0
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	72688199	68455393	4232806	0
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Effectif moyen du personnel