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BILAN ULYSSE CAZABONNE 2021 Siren 310776125				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	566246	307847	258399	3714
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	1430789	963840	466950	549329
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1353854	405790	948064	55528
Autres immobilisations corporelles	2437103	1448816	988287	485873
Immobilisations en cours	145404		145404	1404157
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1		1	1
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3695		3695	3695
TOTAL (I)	5937092	3126293	2810799	2502297
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	236969		236969	91916
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	118731987	2270442	116461545	111492288
Avances et acomptes versés sur commandes	48235498		48235498	42578914
Clients et comptes rattachés	51880694	953575	50927119	42154192
Autres créances	18468081		18468081	1750528
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	491465		491465	1103133
Charges constatées d’avance	479307		479307	467715
TOTAL (II)	238524001	3224017	235299984	199638686
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	244461092	6350310	238110782	202140983
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	74649002		3049000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	3049		3049	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	45932		45932	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	46788661		47899813	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2537850		-1111151	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	2707247		2707677	
TOTAL (I)	126731742		52594320	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	4320		2525	
Emprunts et dettes financières divers (4)	8171405		67056089	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	53035636		43846814	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	48706144		37732012	
Dettes fiscales et sociales	1281038		909223	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	22310			
Autres dettes	158186			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	111379040		149546663	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	238110782		202140983	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	10251063	63621077	73872140	51812869
Production vendue biens				
Production vendue services	59169	94010	153179	141359
Chiffres d’affaires nets	10310232	63715087	74025319	51954227
				
Production stockée				
Production immobilisée			12619	
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			595068	153993
Autres produits			193	20472
Total des produits d’exploitation (I)			74633198	52128692
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			65066802	49501452
Variation de stock (marchandises)			-4608610	-7031202
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			495703	228834
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-145052	-8205
Autres achats et charges externes			5321855	4308380
Impôts, taxes et versements assimilés			364720	240172
Salaires et traitements			2431716	2357770
Charges sociales			1261382	1141329
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			475526	293423
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			98156	425513
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			8978	6695
Total des charges d’exploitation (II) 			70771176	51464160
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			3862022	664533
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			50	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			50	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			393138	695026
Différences négatives de change				311
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			393138	695337
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-393088	-695337
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			3468934	-30805
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	14089		1083605	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	12167			
Reprises sur provisions et transferts de charges	681		1767	
Total des produits exceptionnels (VII)	26937		1085372	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	26773		302287	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	5110			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	251		1843686	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	32134		2145973	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-5197		-1060601	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	256730		19746	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	669157			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	74660185		53214064	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	72122334		54325216	
BENEFICE OU PERTE	2537850		-1111151	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		258478		307768
Total Immobilisations corporelles		4963433		1981103
Total Immobilisations financières		3696		
Total Général		5225606		2288871
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				566246
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1577385	5367151
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				3696
Total Général			1577385	5937092
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	254763	53084		307847
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2468545	422443	72542	2818446
AMORTISSEMENTS Total Général	2723309	475526	72542	3126293
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				7247
Total Provisions réglementées	2707677	251	681	2707247
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	2631090		360648	2270442
Sur comptes clients	901776	98156	46357	953575
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	3532866	98156	407005	3224017
TOTAL GENERAL	6240543	98407	407686	5931264
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3695		3695	
Clients douteux ou litigieux	1075927		1075927	
Autres créances clients	50804767	50804767		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	9731	9731		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	29695	29695		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	153574	153574		
Autres impôts, taxes versements assimilés	-24562	-24562		
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	18275080	18275080		
Charges constatées d’avance	479307	479307		
TOTAL ETAT DES CREANCES	70807215	69727593	1079622	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	4320	4320		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	48706144	48706144		
Personnel et comptes rattachés	572080	572080		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	549455	549455		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	31385	31385		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	103556	103556		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	22310	22310		
Groupe et associés	8171405	8171405		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	158186	158186		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	58318843	58318843		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel