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BILAN ULYSSE CAZABONNE 2020 Siren 310776125				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	258478	254763	3714	11966
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	1417080	867751	549329	675854
Installations techniques, matériel et outillage industriels	353854	298326	55528	77544
Autres immobilisations corporelles	1788341	1302468	485873	387055
Immobilisations en cours	1404157		1404157	193630
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1		1	1
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3695		3695	2894
TOTAL (I)	5225606	2723309	2502297	1348945
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	91916		91916	83711
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	114123378	2631090	111492285	106621528
Avances et acomptes versés sur commandes	42578914		42578914	41824515
Clients et comptes rattachés	43055968	901776	42154192	32567017
Autres créances	1750528		1750528	515789
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1103133		1103133	1294284
Charges constatées d’avance	467715		467715	360050
TOTAL (II)	203171551	3532866	199638686	183266894
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	208397157	6256174	202140983	184615838
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	3049000		3049000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	3049		3049	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	45932		45932	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	47899813		48612255	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-1111151		-712442	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	2707677		2709194	
TOTAL (I)	52594320		53706987	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2525		4182	
Emprunts et dettes financières divers (4)	67056089		56945673	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	43846814		34983593	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	37732012		38040814	
Dettes fiscales et sociales	909223		858206	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			76383	
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	149546663		130908851	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	202140983		184615838	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	5963290	45849579	51812869	46592560
Production vendue biens				
Production vendue services	50569	90790	141359	91454
Chiffres d’affaires nets	6013859	45940368	51954227	46684014
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			153993	615631
Autres produits			20472	43835
Total des produits d’exploitation (I)			52128692	47343480
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			49501452	49539416
Variation de stock (marchandises)			-7031202	-11894683
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			228834	239751
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-8205	-9238
Autres achats et charges externes			4308380	4445274
Impôts, taxes et versements assimilés			240172	283996
Salaires et traitements			2357770	2253857
Charges sociales			1141329	1177072
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			293423	325793
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			425513	515697
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			6695	127762
Total des charges d’exploitation (II) 			51464160	47004698
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			664533	338782
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				14394
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				14394
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			695026	720519
Différences négatives de change			311	1898
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			695337	722416
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-695337	-708022
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-30805	-369240
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1083605		737	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			400	
Reprises sur provisions et transferts de charges	1767		1767	
Total des produits exceptionnels (VII)	1085372		2903	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	302287		325366	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			616	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	1843686		251	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2145973		326232	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1060601		-323329	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	19746		19874	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	53214064		47360778	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	54325216		48073220	
BENEFICE OU PERTE	-1111151		-712442	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		258478		
Total Immobilisations corporelles		3517458		1445974
Total Immobilisations financières		2895		801
Total Général		3778830		1446775
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				258478
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				4963433
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				3696
Total Général				5225606
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	246511	8252		254763
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2183375	285171		2468545
AMORTISSEMENTS Total Général	2429886	293423		2723309
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				7677
Total Provisions réglementées	2709194	251	1767	2707677
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	470648	2160442		2631090
Sur comptes clients	793387	108507	117	901776
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1264034	2268948	117	3532866
TOTAL GENERAL	3973228	2269199	1884	6240543
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3695		3695	
Clients douteux ou litigieux	943249		943249	
Autres créances clients	42112718	42112718		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	4483	4483		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	2509	2509		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	664751	664751		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	11620	11620		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1067164	1067164		
Charges constatées d’avance	467715	467715		
TOTAL ETAT DES CREANCES	45277905	44330961	946944	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2525		2525	
Emprunts et dettes financières divers	67056089	8087934	58968155	
Fournisseurs et comptes rattachés	37732012	37732012		
Personnel et comptes rattachés	355711	355711		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	400871	400871		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	98235	98235		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	54406	54406		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	105699849	46729169	58970680	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel