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BILAN ULYSSE CAZABONNE 2018 Siren 310776125				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	213853	206170	7683	3509
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	1412038	614565	797474	76639
Installations techniques, matériel et outillage industriels	319568	253417	66151	76692
Autres immobilisations corporelles	1496217	1040625	455592	514756
Immobilisations en cours	53142		53142	613787
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2894		2894	2894
TOTAL (I)	3497711	2114776	1382935	1288276
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	74473		74473	89204
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	95197492	744617	94452875	84353789
Avances et acomptes versés sur commandes	38842225		38842225	44816891
Clients et comptes rattachés	39920162	130038	39790124	39734455
Autres créances	331401		331401	528952
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2050197		2050197	529850
Charges constatées d’avance	365267		365267	331199
TOTAL (II)	176781218	874655	175906562	170384341
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	180278929	2989432	177289497	171672616
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	3049000		3049000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	3049		3049	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	45932		45932	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	49394548		44911952	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-782293		4482596	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	2710710		12125	
TOTAL (I)	54420946		52504654	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1182		6982707	
Emprunts et dettes financières divers (4)	55121909		35421250	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	34914035		40052313	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	31693768		35265753	
Dettes fiscales et sociales	939579		805816	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	4320		202375	
Autres dettes	193758		437750	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	122868551		119167963	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	177289497		171672616	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	7064108	49744718	56808826	50043723
Production vendue biens				
Production vendue services	76414	188002	264416	103972
Chiffres d’affaires nets	7140521	49932720	57073241	50147695
				
Production stockée				
Production immobilisée			12316	
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			140409	114990
Autres produits			1189	745
Total des produits d’exploitation (I)			57227155	50263430
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			56475925	48769826
Variation de stock (marchandises)			-10156325	-7648030
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			244409	237224
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			14731	-7613
Autres achats et charges externes			3949221	3131686
Impôts, taxes et versements assimilés			263230	231744
Salaires et traitements			2141472	1892807
Charges sociales			1192610	945939
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			265032	142659
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			58589	353086
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			32790	1544
Total des charges d’exploitation (II) 			54481685	48050872
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			2745470	2212558
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			3955	4738
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3955	4738
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			709333	594813
Différences négatives de change			11702	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			721035	594813
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-717080	-590075
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2028390	1622483
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	19393		43	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1500			
Reprises sur provisions et transferts de charges	1666		3000835	
Total des produits exceptionnels (VII)	22559		3000878	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	5233		8897	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	2700251		869	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2705483		9765	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2682925		2991113	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	127758		131001	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	57253669		53269046	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	58035962		48786451	
BENEFICE OU PERTE	-782293		4482596	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		205869		7984
Total Immobilisations corporelles		2950610		1183784
Total Immobilisations financières		2894		
Total Général		3159372		1191768
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				213853
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			853429	3280965
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2894
Total Général			853429	3497711
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	202360	3810		206170
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1668737	261365	21495	1908607
AMORTISSEMENTS Total Général	1871097	265175	21495	2114776
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				10710
Total Provisions réglementées	12125	2700251	1666	2710710
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	687379	57238		744617
Sur comptes clients	160002	1350	31315	130038
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	847381	58589	31315	874655
TOTAL GENERAL	859506	2758839	32980	3585365
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2894		2894	
Clients douteux ou litigieux	142016		142016	
Autres créances clients	39778146	39778146		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1062	1062		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	287478	287478		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	42861	42861		
Charges constatées d’avance	365267	365267		
TOTAL ETAT DES CREANCES	40619724	40474814	144910	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1182	1182		
Emprunts et dettes financières divers	55121909			
Fournisseurs et comptes rattachés	31693768	31693768		
Personnel et comptes rattachés	404297	404297		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	413511	413511		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	47445	47445		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	74325	74325		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	4320	4320		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	193758	193758		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	87954516	32832608		55121909
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel