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BILAN ULYSSE CAZABONNE 2016 Siren 310776125				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	205869	199466	6403	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	589587	500470	89117	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	303960	211659	92300	
Autres immobilisations corporelles	1208131	816843	391289	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2894		2894	
TOTAL (I)	2310440	1728438	582002	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	81591		81591	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	77393138	350677	77042461	
Avances et acomptes versés sur commandes	36212592		36212592	
Clients et comptes rattachés	31486839	147595	31339245	
Autres créances	159729		159729	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	139632		139632	
Charges constatées d’avance	242506		242506	
TOTAL (II)	145716028	498272	145217756	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	148026468	2226709	145799758	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	3049000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	3049			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	45932			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	39699699			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	5212253			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	3012091			
TOTAL (I)	51022024			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2756236			
Emprunts et dettes financières divers (4)	33456165			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	30474031			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	26794229			
Dettes fiscales et sociales	557380			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	739694			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	94777734			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	145799758			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	30847539			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	2756236			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	4837402	35283373	40120774	
Production vendue biens				
Production vendue services	65614	78467	144081	
Chiffres d’affaires nets	4903015	35361840	40264855	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			674654	
Autres produits			1850	
Total des produits d’exploitation (I)			40941359	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			38715415	
Variation de stock (marchandises)			-6020877	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			162723	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-7470	
Autres achats et charges externes			2681494	
Impôts, taxes et versements assimilés			186710	
Salaires et traitements			1740616	
Charges sociales			907489	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			140208	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			113530	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			30369	
Total des charges d’exploitation (II) 			38650209	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			2291150	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			81	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			81	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			716324	
Différences négatives de change			46425	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			762749	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-762669	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1528481	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	685296			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	6500			
Reprises sur provisions et transferts de charges	3000000			
Total des produits exceptionnels (VII)	3691796			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2811			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	5213			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	8024			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	3683772			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	44633235			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	39420982			
BENEFICE OU PERTE	5212253			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	78131			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	372			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		219440		5744
Total Immobilisations corporelles		2020221		113008
Total Immobilisations financières		2673		221
Total Général		2242334		118973
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			19315	205869
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			31551	2101678
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2894
Total Général			50866	2310440
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4344			
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	869			
AMORTISSEMENTS Total Général	5213			
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				12091
Total Provisions réglementées	6006878	5213	3000000	3012091
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	918411		567734	350677
Sur comptes clients	62854	113530	28789	147595
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	981265	113530	596523	498272
TOTAL GENERAL	6988143	118743	3596523	3510363
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2894			
Clients douteux ou litigieux	161391			
Autres créances clients	31325448			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	481			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	123340			
Autres impôts, taxes versements assimilés	6944			
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	28963			
Charges constatées d’avance	242506			
TOTAL ETAT DES CREANCES	31891968	31727683	164285	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2756236		2756236	
Emprunts et dettes financières divers	33456165		33456165	
Fournisseurs et comptes rattachés	26794229	26794229		
Personnel et comptes rattachés	208681	208681		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	279228	279228		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	42926	42926		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	26545	26545		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	739694	739694		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	64303703	28091303	36212401	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel