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BILAN T.P.L.M. 2021 Siren 310727110				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	262019	254312	7707	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	1617292		1617292	
Constructions	24907277	20531282	4375995	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	4477347	3818738	658609	
Autres immobilisations corporelles	5000802	1662912	3337890	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	3316866		3316866	
Créances rattachées à des participations	428889		428889	
Autres titres immobilisés				
Prêts	2128		2128	
Autres immobilisations financières	1595		1595	
TOTAL (I)	40014214	26267243	13746971	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	5929		5929	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	5928308	37899	5890409	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	665609	78797	586812	
Autres créances	5565434	21429	5544005	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1388547		1388547	
Charges constatées d’avance	114390		114390	
TOTAL (II)	13668217	138125	13530092	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	53682431	26405368	27277062	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	433222			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	4848295			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	43322			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2265857			
Report à nouveau	2934956			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1164444			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	19900			
TOTAL (I)	11709995			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	160000			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	160000			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2427964			
Emprunts et dettes financières divers (4)	3460727			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	6614313			
Dettes fiscales et sociales	2565346			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	17373			
Autres dettes	321345			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	15407068			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	27277062			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	13938347			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	77241360		77241360	
Production vendue biens	25923		25923	
Production vendue services	1420944		1420944	
Chiffres d’affaires nets	78688228		78688228	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			73506	
Autres produits			540913	
Total des produits d’exploitation (I)			79302647	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			59658726	
Variation de stock (marchandises)			465131	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			260820	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-1756	
Autres achats et charges externes			6934819	
Impôts, taxes et versements assimilés			1396588	
Salaires et traitements			5702695	
Charges sociales			1771752	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1364926	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			11574	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			11795	
Total des charges d’exploitation (II) 			77577068	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1725579	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			132235	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			30290	
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			162525	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			54402	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			54402	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			108122	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1833701	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	36891			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	670			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	37561			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3718			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	18			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3736			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	33825			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	336155			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	366927			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	79502732			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	78338289			
BENEFICE OU PERTE	1164444			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	33808			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	73506			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	479497			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	2848			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		251561		10458
Total Immobilisations corporelles		30243915		5758801
Total Immobilisations financières		7615140		134057
Total Général		38110616		5903316
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				262019
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				36002717
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			3999718	3749478
Total Général			3999718	40014214
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	249022	5290		254312
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	24310778	1702153		26012931
AMORTISSEMENTS Total Général	24559800	1707443		26267243
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	428889	428889		
Prêts	2128	2128		
Autres immobilisations financières	1595	1595		
Clients douteux ou litigieux	61993	61993		
Autres créances clients	603616	603616		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	160	160		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	12806	12806		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	185778	185778		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	2525710	2525710		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2824931	2824931		
Charges constatées d’avance	114390	114390		
TOTAL ETAT DES CREANCES	6761996	6761996		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2427964	959242	1216323	252399
Emprunts et dettes financières divers	83013	83013		
Fournisseurs et comptes rattachés	6614313	6614313		
Personnel et comptes rattachés	1506558	1506558		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	469006	469006		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	325088	325088		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	264694	264694		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	17373	17373		
Groupe et associés	3377714	3377714		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	321345	321345		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	15407068	13938346	1216323	252399
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	779243			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel