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BILAN SA MONT-BLANC SOCIETE ANONYME D'HLM 2016 Siren 310764816				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3352092	248486	3103605	2313044
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	285779	248661	37118	22172
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	20829266		20829266	20208183
Constructions	207890282	73059498	134830784	133992304
Installations techniques, matériel et outillage industriels	662603	453164	209439	193425
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours	23916524		23916524	13908595
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	97763		97763	73235
Prêts				
Autres immobilisations financières	266541		266541	251150
TOTAL (I)	257300850	74009809	183291041	170962108
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	240649	209800	30849	30849
En cours de production de biens	6686494	41146	6645347	3166224
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	24469	6840	17629	529757
Marchandises	257209		257209	
Avances et acomptes versés sur commandes	2111989		2111989	1358194
Clients et comptes rattachés	7206364	1044963	6161401	2796506
Autres créances	5180960		5180960	4158841
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	17165886		17165886	12215553
Charges constatées d’avance	46311		46311	46956
TOTAL (II)	38920331	1302749	37617582	24302880
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	296221181	75312558	220908623	195264988
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	52000		52000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	30947		30947	
Réserves statutaires ou contractuelles	28201999		24221918	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	5996943		4636316	
Report à nouveau	106667			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2626482		5340708	
Subventions d’investissement	24084091		22918562	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	61099129		57200451	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	3223453		2438300	
TOTAL (III)	3223453		2438300	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	128441972		117301127	
Emprunts et dettes financières divers (4)	7625164		7598321	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4143609		3816959	
Dettes fiscales et sociales	2649597		1854306	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	3062294		2729696	
Autres dettes	1067967		1075941	
Produits constatés d’avance (2)	9595435		1279869	
TOTAL (IV)	156586038		135656219	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	220908623		195264988	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	6321956		6321956	8610429
Production vendue services	16645911		16645911	16195208
Chiffres d’affaires nets	22967867		22967867	24805644
				
Production stockée			2087009	-499157
Production immobilisée			788617	154161
Subventions d’exploitation			7682	53348
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1526985	1940159
Autres produits			19599	23340
Total des produits d’exploitation (I)			27397759	26477495
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1318470	241311
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-1146461	-21990
Autres achats et charges externes			12066445	10023255
Impôts, taxes et versements assimilés			1749122	1652930
Salaires et traitements			1609342	1778356
Charges sociales			792181	801581
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			5790311	5572878
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			476674	403191
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			1763234	852150
Autres charges			1832	94383
Total des charges d’exploitation (II) 			24421150	21398045
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			2976609	5079450
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			135245	169144
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			135245	169144
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2030602	2249289
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2030602	2249289
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1895357	-2080145
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1081252	2999305
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	817342		368039	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1268777		2520475	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2086119		2888514	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	35954		59637	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	472489		471228	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	508443		530865	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1577676		2357649	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	29619123		29535153	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	26960195		24178199	
BENEFICE OU PERTE	2626482		5340708	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		262180		23599
Total Immobilisations corporelles		236489522		23982667
Total Immobilisations financières		324385		48017
Total Général		239601757		24880704
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				285779
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		6756023	417488	253298678
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			8098	364305
Total Général		6756023	425586	257300852
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	240008	8652		248661
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	67960218	5745798	250933	73455083
AMORTISSEMENTS Total Général	68412852	5754450	250933	73916369
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	266541			
Clients douteux ou litigieux	5868218			
Autres créances clients	1338148			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	250			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	20121			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés	4902997			
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	257592			
Charges constatées d’avance	46311			
TOTAL ETAT DES CREANCES	14812130	11850170	2961960	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	7205905	7205905		
Personnel et comptes rattachés	202704	202704		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	302176	302176		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2144717	1165589	979128	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1067968	122202	945765	
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	9595435	9595435		
TOTAL – ETAT DES DETTES	156586046	27186303	25162382	104237359
Emprunts souscrits en cours d’exercice	16543803			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	5491565			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	43			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	43