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BILAN HOTEL DU CENTRE 2023 Siren 310718424				
				
ACTIF	Exercice clos le 2023			Exercice precédent 2022
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	500	150	349	0
Installations techniques, matériel et outillage industriels	11768	6549	5218	0
Autres immobilisations corporelles	188769	116657	72112	0
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	200	0	200	0
TOTAL (I)	201238	123358	77880	0
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2047	0	2047	0
Autres créances	80430	0	80430	0
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				
Charges constatées d’avance	3668	0	3668	0
TOTAL (II)	86146	0	86146	0
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	287384	123358	164026	0
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2023		Exercice precédent 2022	
				
 Capital social ou individuel	9146		0	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	914		0	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	469		0	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	33154		0	
Subventions d’investissement	2633		0	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	46319		0	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	91175		0	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1000		0	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	14083		0	
Dettes fiscales et sociales	10599		0	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	834		0	
Autres dettes	14		0	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	117706		0	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	164026		0	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	96706		0	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1306		0	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2023			Exercice precédent 2022
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	351196	0	351196	0
Chiffres d’affaires nets	351196	0	351196	0
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			10023	0
Autres produits			103	0
Total des produits d’exploitation (I)			361323	0
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			23175	0
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			178524	0
Impôts, taxes et versements assimilés			4531	0
Salaires et traitements			77402	0
Charges sociales			25204	0
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			14606	0
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			518	0
Total des charges d’exploitation (II) 			323962	0
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			37361	0
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2401	0
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2401	0
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1004	0
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1004	0
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1397	0
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			38758	0
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2023		Exercice precédent 2022	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	246		0	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	246		0	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	246		0	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	5851		0	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	363971		0	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	330817		0	
BENEFICE OU PERTE	33154		0	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	9722		0	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	10023		0	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	510		0	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		200528	0	4105
Total Immobilisations financières		200	0	0
Total Général		200728	0	4105
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		2968	626	201038
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		0	0	200
Total Général		2968	626	201238
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	109378	14606	626	123358
AMORTISSEMENTS Total Général	109378	14606	626	123358
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	200	0	200	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	2047	2047	0	
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	1820	1820	0	
T. V. A.	1397	1397	0	
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	74386	74386	0	
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2826	2826	0	
Charges constatées d’avance	3668	3658	0	
TOTAL ETAT DES CREANCES	86346	86146	200	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1306	1306	0	0
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	89869	69869	20000	0
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	14083	14083	0	0
Personnel et comptes rattachés	2791	2791	0	0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	4283	4283	0	0
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	441	441	0	0
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3084	3084	0	0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	834	834	0	0
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	14	14	0	0
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	116706	96706	20000	0
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	18130			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2023		Exercice precédent 2022	
				
Dividendes	80000		0	
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	513		0	
Location, charges locatives et de copropriété	35700		0	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	38122		0	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	104188		0	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	178524		0	
Taxe professionnelle	3552		0	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	979		0	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	4531		0	
Montant de la TVA. collectée	35359		0	
Total TVA. déductible sur biens et services	23381		0	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2023		Exercice precédent 2022	
				
Effectif moyen du personnel