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BILAN HOTEL DU CENTRE 2021 Siren 310718424				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	500	100	399	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	7293	3661	3632	
Autres immobilisations corporelles	164177	99624	64552	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	200		200	
TOTAL (I)	172170	103386	68783	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	838		838	
Clients et comptes rattachés	1187		1187	
Autres créances	53926		53926	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	55164		55164	
Charges constatées d’avance	3122		3122	
TOTAL (II)	114240		114240	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	286410	103386	183023	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	9146			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	914			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1014			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	32183			
Subventions d’investissement	3127			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	46386			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	108000			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1239			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	11204			
Dettes fiscales et sociales	15270			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	922			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	136637			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	183023			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	27398			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	206552		206552	
Chiffres d’affaires nets	206552		206552	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			40000	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			23822	
Autres produits			73	
Total des produits d’exploitation (I)			270448	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			20981	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			486	
Autres achats et charges externes			142748	
Impôts, taxes et versements assimilés			4966	
Salaires et traitements			50710	
Charges sociales			8607	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			10268	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			246	
Total des charges d’exploitation (II) 			239016	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			31432	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			1	
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1039	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1039	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			176	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			176	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			862	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			32295	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	246			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	246			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	359			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	359			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-112			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	271734			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	239551			
BENEFICE OU PERTE	32183			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	23822			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	240			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		159943		12026
Total Immobilisations financières		200		
Total Général		160143		12026
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				171970
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				200
Total Général				172170
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	93117	10268		103386
AMORTISSEMENTS Total Général	93117	10268		103386
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	200		200	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1187	1187		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	3366	3366		
T. V. A.	1493	1493		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1418	1418		
Groupe et associés	46609	46609		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1039	1039		
Charges constatées d’avance	3122	3122		
TOTAL ETAT DES CREANCES	58436	58236	200	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	108000		108000	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	11204	11204		
Personnel et comptes rattachés	4516	4516		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	4621	4621		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	6132	6132		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	922	922		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	135398	27398	108000	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	108000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes	48000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	7500			
Location, charges locatives et de copropriété	33225			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	28973			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	73048			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	142748			
Taxe professionnelle	3225			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	1741			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	4966			
Montant de la TVA. collectée	20845			
Total TVA. déductible sur biens et services	21855			
Effectif moyen du personnel	3			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	3