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BILAN HOTEL DU CENTRE 2016 Siren 310718424				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	6384	5828	556	
Autres immobilisations corporelles	114449	58982	55467	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	800		800	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	200		200	
TOTAL (I)	121833	64810	57023	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	450		450	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1192		1192	
Avances et acomptes versés sur commandes	164		164	
Clients et comptes rattachés	22493		22493	
Autres créances	71922		71922	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	194		194	
Disponibilités	767		767	
Charges constatées d’avance	2020		2020	
TOTAL (II)	99206		99206	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	221039	64810	156229	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	9146			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	914			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1691			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	61398			
Subventions d’investissement	5823			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	78974			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	41847			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	156			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	20631			
Dettes fiscales et sociales	11824			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1012			
Autres dettes	1783			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	77255			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	156229			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	59599			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	13859			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	3681		3681	
Production vendue biens				
Production vendue services	345421		345421	
Chiffres d’affaires nets	349102		349102	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			4505	
Autres produits			8	
Total des produits d’exploitation (I)			353616	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			24370	
Variation de stock (marchandises)			-51	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			54	
Autres achats et charges externes			122227	
Impôts, taxes et versements assimilés			9394	
Salaires et traitements			98449	
Charges sociales			7109	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			9608	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			438	
Total des charges d’exploitation (II) 			271600	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			82015	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1345	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1345	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1846	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1846	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-500	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			81515	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	83			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	794			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	877			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1267			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	179			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1446			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-568			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	19549			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	355840			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	294442			
BENEFICE OU PERTE	61398			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	4505			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	298			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	56306	9608	1104	64810
AMORTISSEMENTS Total Général	56306	9608	1104	64810
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	200			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	22494			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés	71923			
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	2020			
TOTAL ETAT DES CREANCES	96637	96437	200	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	13860	13860		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	27988	10488	17500	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	20631	20631		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	11825	11825		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1012	1012		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1783	1783		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	77099	59599	17500	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	12154			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel