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BILAN FRANCE ERMITAGE 2019 Siren 310729199				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	21091	7584	13507	15484
Fonds commercial	15648	1264	14384	15648
Autres immobilisations incorporelles	1160	1160		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1713	1711	1	108
Autres immobilisations corporelles	185600	94415	91185	122960
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	41988		41988	32642
TOTAL (I)	267199	106134	161065	186841
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	187894		187894	187385
Autres créances	29236		29236	40300
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2710204		2710204	2693661
Charges constatées d’avance	4684		4684	5372
TOTAL (II)	2932018		2932018	2926717
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3199217	106134	3093082	3113559
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	40014		40014	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	16		16	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4001		4001	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	51000		36000	
Report à nouveau	682		12	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	241039		215670	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	336753		295714	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	102402		118658	
Emprunts et dettes financières divers (4)	65582		78482	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	122639		117091	
Dettes fiscales et sociales	146080		139323	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2319625		2364290	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2756329		2817845	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3093082		3113559	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2756329		2817845	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1641945		1641945	1471977
Chiffres d’affaires nets	1641945		1641945	1471977
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			685	1696
Autres produits			264	43
Total des produits d’exploitation (I)			1642894	1473717
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			742164	583607
Impôts, taxes et versements assimilés			11121	16262
Salaires et traitements			385818	399663
Charges sociales			132681	140153
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			39987	11967
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			73	416
Total des charges d’exploitation (II) 			1311844	1152068
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			331050	321649
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			846	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			846	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2002	180
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2002	180
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1156	-180
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			329894	321469
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2000		43450	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2000		43450	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2000		-43450	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	86855		62349	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1643740		1473717	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1402701		1258047	
BENEFICE OU PERTE	241039		215670	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	685		1696	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		34109		3790
Total Immobilisations corporelles		186238		1074
Total Immobilisations financières		23301		18688
Total Général		243647		23552
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				37899
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				187312
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				41988
Total Général				267199
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2977	7031		10008
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	63183	32956		96139
AMORTISSEMENTS Total Général	66160	39987		106147
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	41988	41988		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	187894	187894		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	2124	2124		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	17111	17111		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	10000	10000		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	4684	4684		
TOTAL ETAT DES CREANCES	263801	263801		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	102402	102402		
Emprunts et dettes financières divers	26172	26172		
Fournisseurs et comptes rattachés	122639	122639		
Personnel et comptes rattachés	31079	31079		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	28876	28876		
Impôts sur les bénéfices	24507	24507		
T.V.A.	56743	56743		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4876	4876		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	39410	39410		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2319625	2319625		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2756329	2756329		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	4000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	16256			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes	200000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	56546		34098	
Location, charges locatives et de copropriété	172325		152599	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	269039		182946	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	244254		213965	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	742164		583607	
Taxe professionnelle	4607		4696	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	6514		11566	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	11121		16262	
Montant de la TVA. collectée	328323		296741	
Total TVA. déductible sur biens et services	92697		111227	
Effectif moyen du personnel	12			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	12