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BILAN FRANCE ERMITAGE 2018 Siren 310729199				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	17301	1817	15484	
Fonds commercial	15648		15648	15648
Autres immobilisations incorporelles	1160	1160		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1713	1605	108	246
Autres immobilisations corporelles	184526	61566	122960	14380
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	32642		32642	42550
TOTAL (I)	252989	66148	186841	72824
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	187385		187385	119877
Autres créances	40300		40300	32368
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2693661		2693661	2949724
Charges constatées d’avance	5372		5372	2918
TOTAL (II)	2926717		2926717	3104887
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3179706	66148	3113559	3177711
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	40014		40014	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	16		16	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4001		4001	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	36000			
Report à nouveau	12		-395539	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	215670		431551	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	295714		80044	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	118658			
Emprunts et dettes financières divers (4)	78482		320310	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	117091		58490	
Dettes fiscales et sociales	139323		111399	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2364290		2607468	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2817845		3097666	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3113559		3177711	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2817845		3097666	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1471977		1471977	1498901
Chiffres d’affaires nets	1471977		1471977	1498901
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1696	1588
Autres produits			43	1677
Total des produits d’exploitation (I)			1473717	1502166
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			583607	448902
Impôts, taxes et versements assimilés			16262	17092
Salaires et traitements			399663	449290
Charges sociales			140153	160571
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			11967	6758
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			416	696
Total des charges d’exploitation (II) 			1152068	1083310
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			321649	418856
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			180	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			180	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-180	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			321469	418856
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			12696	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			12696	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	43450			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	43450			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-43450		12696	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	62349			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1473717		1514862	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1258047		1083310	
BENEFICE OU PERTE	215670		431551	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1696		1588	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		16808		17301
Total Immobilisations corporelles		67646		118592
Total Immobilisations financières		31817		825
Total Général		116271		136718
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				34109
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				186238
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				32642
Total Général				252989
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1160	1817		2977
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	53033	10150		63183
AMORTISSEMENTS Total Général	54193	11967		66160
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	32642	32642		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	187385	187385		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	7440	7440		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	20923	20923		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	11937	11937		
Charges constatées d’avance	5372	5372		
TOTAL ETAT DES CREANCES	265699	265699		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	118658	118658		
Emprunts et dettes financières divers	22172	22172		
Fournisseurs et comptes rattachés	117091	117091		
Personnel et comptes rattachés	29408	29408		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	34326	34326		
Impôts sur les bénéfices	39016	39016		
T.V.A.	31231	31231		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5343	5343		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	56310	56310		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2364290	2364290		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2817845	2817845		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	142172			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	10342			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	34098		38888	
Location, charges locatives et de copropriété	152599		151914	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	182946		93895	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	213965		164206	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	583607		448902	
Taxe professionnelle	4696		4725	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	11566		12367	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	16262		17092	
Montant de la TVA. collectée	296741		305080	
Total TVA. déductible sur biens et services	111227		55883	
Effectif moyen du personnel	13			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	13