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BILAN FRANCE ERMITAGE 2017 Siren 310729199				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	15648		15648	15648
Autres immobilisations incorporelles	1160	1160		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1713	1467	246	441
Autres immobilisations corporelles	65933	51553	14380	19344
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	42550		42550	42922
TOTAL (I)	127004	54180	72824	78354
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				1131
Clients et comptes rattachés	119877		119877	42640
Autres créances	32368		32368	39432
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2949724		2949724	2013757
Charges constatées d’avance	2918		2918	11211
TOTAL (II)	3104887		3104887	2108171
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3231891	54180	3177711	2186525
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	40014		40014	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	16		16	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4001		4001	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-395539		-372865	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	431551		-22674	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	80044		-351507	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			23	
Emprunts et dettes financières divers (4)	320310		335911	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	58490		66511	
Dettes fiscales et sociales	111399		124443	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2607468		2011144	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3097666		2538032	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3177711		2186525	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3097666		526888	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1498901		1498901	1242541
Chiffres d’affaires nets	1498901		1498901	1242541
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1588	
Autres produits			1677	
Total des produits d’exploitation (I)			1502166	1242541
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			448902	467913
Impôts, taxes et versements assimilés			17092	23180
Salaires et traitements			449290	549691
Charges sociales			160571	195600
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			6758	9424
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			696	-83
Total des charges d’exploitation (II) 			1083310	1245724
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			418856	-3183
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				129
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				129
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				444
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				444
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				-315
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			418856	-3498
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	12696			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			2460	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	12696		2460	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			19873	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			1763	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			21637	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	12696		-19177	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1514862		1245130	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1083310		1267805	
BENEFICE OU PERTE	431551		-22674	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier			2604	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1588			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant			31524	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		16808		
Total Immobilisations corporelles		66047		1599
Total Immobilisations financières		42334		216
Total Général		125188		1815
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				16808
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				67646
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				42550
Total Général				127004
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1160			1160
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	46275	6758		53033
AMORTISSEMENTS Total Général	47435	6758		54193
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	42550	42550		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	119877			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	2685			
Impôts sur les bénéfices	23690			
T. V. A.	5993			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	2918			
TOTAL ETAT DES CREANCES	197714	197714		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	9000	9000		
Fournisseurs et comptes rattachés	58490	58490		
Personnel et comptes rattachés	25819	25819		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	34930	34930		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	44484	44484		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	6167	6167		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	311310	311310		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2607468	2607468		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3097666	3097666		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	38888		36787	
Location, charges locatives et de copropriété	151914		156384	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	93895		58250	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	164206		216493	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	448902		467913	
Taxe professionnelle	4725		5778	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	12367		17402	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	17092		23180	
Montant de la TVA. collectée	305080		292922	
Total TVA. déductible sur biens et services	55883		45134	
Effectif moyen du personnel	12		14	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	12		14