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BILAN FONCIFRANCE 2019 Siren 310756978				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	10025	9071	954	2444
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	79000		79000	94245
Constructions	389613	177926	211687	246297
Installations techniques, matériel et outillage industriels	16768	11434	5334	6872
Autres immobilisations corporelles	183412	59547	123865	27532
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2349455	22867	2326588	2326588
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	14156		14156	2231
TOTAL (I)	3042430	280845	2761584	2706209
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services	617942		617942	159506
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	185000	35000	150000	377000
Avances et acomptes versés sur commandes	281280		281280	84000
Clients et comptes rattachés	3115123		3115123	2732346
Autres créances	1492189	96703	1395486	560041
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	112		112	4724
Charges constatées d’avance	7035		7035	9472
TOTAL (II)	5698681	131703	5566978	3927089
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	8741111	412548	8328562	6633298
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	500000		500000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	266682		266682	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1346991		1149336	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	232880		347655	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées			8249	
TOTAL (I)	2346553		2271922	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			29307	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			29307	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	408426		254396	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1277638		1075839	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	786308		504681	
Dettes fiscales et sociales	1031332		895600	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	28001		68145	
Autres dettes	2345304		1428407	
Produits constatés d’avance (2)	105000		105000	
TOTAL (IV)	5982009		4332068	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	8328562		6633298	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	4446826		2810738	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	105804		13661	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	-117283		-117283	162796
Production vendue biens				
Production vendue services	2075390		2075390	2552827
Chiffres d’affaires nets	1958107		1958107	2715623
				
Production stockée			40436	7445
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			184	
Autres produits			73	41
Total des produits d’exploitation (I)			1998800	2723107
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			31398	180315
Variation de stock (marchandises)				19200
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-191000	71400
Autres achats et charges externes			943676	864256
Impôts, taxes et versements assimilés			35576	59006
Salaires et traitements			838193	811756
Charges sociales			345158	324313
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			31974	29676
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				1805
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			7786	6170
Total des charges d’exploitation (II) 			2042762	2367897
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-43961	355210
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			3765	1304
Produits financiers de participations			153000	153000
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			8552	8377
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			161552	161377
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			24637	20532
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			24637	20532
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			136915	140845
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			89189	494751
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	120418		62635	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	240000		34500	
Reprises sur provisions et transferts de charges	37556		23712	
Total des produits exceptionnels (VII)	397974		120846	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	113718		87987	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	79283		46453	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			16496	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	193001		150935	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	204973		-30089	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	61282		117007	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2558326		3005331	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2325447		2657676	
BENEFICE OU PERTE	232880		347655	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	32021		23184	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		10637		
Total Immobilisations corporelles		686771		150394
Total Immobilisations financières		2351686		11925
Total Général		3049094		162319
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			612	10025
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			168372	668793
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2363611
Total Général			168983	3042430
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	8193	1490	612	9071
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	311825	30484	93403	248907
AMORTISSEMENTS Total Général	320018	31974	94014	257978
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées	8249		8249	
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	29307		29307	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				22867
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	35000			35000
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	96887		184	96703
Total Provisions pour dépréciation	154755		184	154570
TOTAL GENERAL	192310		37740	154570
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			184	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			37556	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	14156		14156	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	3115123	2924037	191086	
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	394229	394229		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	952213	8477	943736	
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	145747	49044	96703	
Charges constatées d’avance	7035	7035		
TOTAL ETAT DES CREANCES	4628503	3382821	1245681	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	105804	105804		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	302622	38768	202527	
Emprunts et dettes financières divers	1271329			
Fournisseurs et comptes rattachés	786308	786308		
Personnel et comptes rattachés	67165	67165		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	76340	76340		
Impôts sur les bénéfices	51282	51282		
T.V.A.	778475	778475		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	58071	58071		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	28001	28001		
Groupe et associés	6309	6309		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2345304	2345304		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	105000	105000		
TOTAL – ETAT DES DETTES	5982009	4446826	202527	1332656
Emprunts souscrits en cours d’exercice	104346			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	42405			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes	150000			
Engagement de crédit-bail mobilier	85266		75409	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	143322		125434	
Personnel extérieur à l’entreprise	5537			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	477239		466862	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	317578		271959	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	943676		864256	
Taxe professionnelle	5033		28380	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	30543		30626	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	35576		59006	
Montant de la TVA. collectée	420813		451048	
Total TVA. déductible sur biens et services	146851		171765	
Effectif moyen du personnel	17			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	17