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BILAN FONCIFRANCE 2018 Siren 310756978				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	10637	8193	2444	4470
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	94245		94245	94245
Constructions	481501	235204	246297	236014
Installations techniques, matériel et outillage industriels	17711	10839	6872	3426
Autres immobilisations corporelles	93315	65782	27532	32492
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2349455	22867	2326588	2258088
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2231		2231	1902
TOTAL (I)	3049094	342886	2706209	2630637
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services	159506		159506	152063
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	412000	35000	377000	467600
Avances et acomptes versés sur commandes	84000		84000	101760
Clients et comptes rattachés	2732346		2732346	2123614
Autres créances	656928	96887	560041	1354118
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	4724		4724	112
Charges constatées d’avance	9472		9472	16012
TOTAL (II)	4058976	131887	3927089	4215279
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7108070	474773	6633298	6845916
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	500000		500000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	266682		266682	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1149336		1059791	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	347655		239545	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	8249		7754	
TOTAL (I)	2271922		2073772	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	29307		37018	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	29307		37018	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	254396		294382	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1075839		1084779	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	504681		622152	
Dettes fiscales et sociales	895600		945321	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	68145			
Autres dettes	1428407		1643492	
Produits constatés d’avance (2)	105000		145000	
TOTAL (IV)	4332068		4735126	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6633298		6845916	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2810738		3040543	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	13661		18113	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	162796		162796	161735
Production vendue biens				
Production vendue services	2552827		2552827	2256477
Chiffres d’affaires nets	2715623		2715623	2418212
				
Production stockée			7445	24632
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				112
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				30600
Autres produits			41	7460
Total des produits d’exploitation (I)			2723107	2481016
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			180315	92497
Variation de stock (marchandises)			19200	109641
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			71400	-53400
Autres achats et charges externes			864256	773992
Impôts, taxes et versements assimilés			59006	37213
Salaires et traitements			811756	714240
Charges sociales			324313	282392
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			29676	36582
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1805	35000
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			6170	14886
Total des charges d’exploitation (II) 			2367897	2043045
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			355210	437972
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			1304	2650
Produits financiers de participations			153000	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			8377	10795
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			161377	10795
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			20532	32833
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			20532	32833
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			140845	-22038
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			494751	413284
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	62635			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	34500			
Reprises sur provisions et transferts de charges	23712		62006	
Total des produits exceptionnels (VII)	120846		62906	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	87987		37813	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	46453		62906	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	16496		495	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	150935		101214	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-30089		-38308	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	117007		135431	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3005331		2554717	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2657676		2315172	
BENEFICE OU PERTE	347655		239545	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	23184		21593	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		10637		
Total Immobilisations corporelles		656812		60246
Total Immobilisations financières		2282857		68829
Total Général		2950306		129075
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				10637
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			30287	686771
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2351686
Total Général			30287	3049094
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	6167	2026		8193
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	290636	28736	7546	311825
AMORTISSEMENTS Total Général	296803	30762	7546	320018
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				8249
Total Provisions réglementées	7754	495		8249
Provisions pour litiges				29307
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	37018	16001	23712	29307
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				22867
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	35000			35000
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	95082	1805		96887
Total Provisions pour dépréciation	152950	1805		154755
TOTAL GENERAL	197721	18301	23712	192310
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1805		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		16496	23712	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2231		2231	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	2732346	1878686	853660	
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	107891	107891		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	429609	4785	424824	
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	119428	119428		
Charges constatées d’avance	9472	9472		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3400977	2120262	1280715	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	13661	13661		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	240736	28061	118363	
Emprunts et dettes financières divers	1075255			1075255
Fournisseurs et comptes rattachés	504681	313595	191086	
Personnel et comptes rattachés	77114	77114		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	99872	99872		
Impôts sur les bénéfices	158194	158194		
T.V.A.	506669	506669		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	53750	53750		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	68145	68145		
Groupe et associés	584	584		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1428407	1386093	42314	
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	105000	105000		
TOTAL – ETAT DES DETTES	4332068	2810738	351763	1169567
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	35456			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes	150000			
Engagement de crédit-bail mobilier	75409		36575	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	125434		117773	
Personnel extérieur à l’entreprise			10681	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	466862		415277	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	271959		230262	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	864256		773992	
Taxe professionnelle	28380		7135	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	30626		30078	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	59006		37213	
Montant de la TVA. collectée	451048		460371	
Total TVA. déductible sur biens et services	171765		127669	
Effectif moyen du personnel	17			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	17