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BILAN DIFFUSION IMMOBILIER 2016 Siren 310700430				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	457	457		
Fonds commercial	8842		8842	8842
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	135184	60966	74218	87736
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	233908	180412	53496	57634
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	685		685	685
TOTAL (I)	379076	241835	137241	154897
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	64042		64042	48698
Autres créances	45506		45506	60249
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	3034449		3034449	2738978
Charges constatées d’avance	7274		7274	8299
TOTAL (II)	3151271		3151271	2856224
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3530347	241835	3288512	3011121
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	20000		20000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2000		2000	
Réserves statutaires ou contractuelles	10196		10196	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	621074		510197	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	74977		110877	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	728246		653270	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	160000		160000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	160000		160000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	117122		80489	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	20440		50004	
Dettes fiscales et sociales	108484		127635	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2154219		1939722	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2400265		2197852	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3288512		3011121	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2400265		2197852	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1036642		1036642	1049112
Chiffres d’affaires nets	1036642		1036642	1049112
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			5790	7306
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			1042432	1056417
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			242072	224373
Impôts, taxes et versements assimilés			31046	47031
Salaires et traitements			459523	451846
Charges sociales			182266	158273
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			34540	38110
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			679	
Total des charges d’exploitation (II) 			950126	919633
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			92306	136785
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			3991	7131
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3991	7131
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			145	225
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			145	225
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			3846	6905
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			96152	143690
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	109		149	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	30400			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	30509		149	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	19		391	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	24659			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	24678		391	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	5831		-242	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	27006		32571	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1076931		1063697	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1001954		952820	
BENEFICE OU PERTE	74977		110877	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	5790		7306	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	35293		19909	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		9299		
Total Immobilisations corporelles		367304		41543
Total Immobilisations financières		685		
Total Général		377289		41543
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				9299
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			39755	369092
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				685
Total Général			39755	379077
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	457			457
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	221934	34540	15096	241378
AMORTISSEMENTS Total Général	222391	34540	15096	241835
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				160000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	160000			160000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	160000			160000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	685	685		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	64042			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	22096			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	8902			
T. V. A.	10766			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3742			
Charges constatées d’avance	7274			
TOTAL ETAT DES CREANCES	117507	117507		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	20440	20440		
Personnel et comptes rattachés	21689	21689		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	65662	65662		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	21134	21134		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	117122	117122		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2154219	2154219		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2400265	2400265		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance			352	
Location, charges locatives et de copropriété	51456		49703	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	53997		27861	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	136619		146457	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	242072		224373	
Taxe professionnelle	3425		2958	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	27621		44073	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	31046		47031	
Montant de la TVA. collectée	204771		224706	
Total TVA. déductible sur biens et services	34508		44881	
Effectif moyen du personnel	12		12	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	12		12