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BILAN COFILMO 2018 Siren 310710496				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2178956	1470398	708558	551961
Fonds commercial	144300		144300	144300
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	385970	181246	204724	220944
Constructions	3013502	1293066	1720436	1859494
Installations techniques, matériel et outillage industriels	10343911	7740951	2602959	2799398
Autres immobilisations corporelles	2306380	1279310	1027070	759361
Immobilisations en cours	112062		112062	190225
Avances et acomptes	22370		22370	7500
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1038134		1038134	
Créances rattachées à des participations	130656		130656	
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	35327		35327	9140
TOTAL (I)	19711568	11964971	7746597	6542324
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	643061		643061	663281
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	4273514	2370	4271144	4557437
Autres créances	735215		735215	202180
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				350613
Disponibilités	66922		66922	2093320
Charges constatées d’avance	141258		141258	157169
TOTAL (II)	5859970	2370	5857600	8023999
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	25571537	11967341	13604196	14566322
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	224000		224000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	22400		22400	
Réserves statutaires ou contractuelles	8692770		8392280	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	20864		20864	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-836122		600790	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	4604			
TOTAL (I)	8128516		9260334	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	588641		705837	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3640490		2992513	
Dettes fiscales et sociales	858501		838104	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	226075		697587	
Autres dettes	161973		71947	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	5475680		5305988	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	13604196		14566322	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	5007		5007	
Production vendue biens	17256740		17256740	18359114
Production vendue services	425738		425738	296631
Chiffres d’affaires nets	17687486		17687486	18655744
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			15333	17589
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			47389	31541
Autres produits			16154	21079
Total des produits d’exploitation (I)			17766362	18725953
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			4979	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			4360983	4576341
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			20221	54919
Autres achats et charges externes			8785548	8572781
Impôts, taxes et versements assimilés			301534	276721
Salaires et traitements			2541535	2231243
Charges sociales			1149343	941460
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1443294	1429953
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			2370	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1357	4053
Total des charges d’exploitation (II) 			18611163	18087471
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-844802	638482
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			656	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			5586	13809
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			6242	13809
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			12174	14334
Différences négatives de change			4	23
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			12178	14356
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-5936	-547
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-850738	637935
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	22367		56387	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	22367		56387	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	175		3842	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	65406			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	65581		3842	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-43214		52545	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-57829		89690	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	17794971		18796149	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	18631093		18195359	
BENEFICE OU PERTE	-836122		600790	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1942476		380780
Total Immobilisations corporelles		17034519		1842817
Total Immobilisations financières		9140		1194977
Total Général		18986134		3418574
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2323256
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			2693141	16184195
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1204117
Total Général			2693141	19711568
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1246214	224184		1470398
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	11197596	1219110	1982936	10433771
AMORTISSEMENTS Total Général	12443811	1443294	1982936	11904169
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				4604
Total Provisions réglementées		4604		4604
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL		4604		4604
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		4604		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	130656		130656	
Prêts				
Autres immobilisations financières	35327		35327	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	4273514	4273514		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	735215	735215		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	141258	141258		
TOTAL ETAT DES CREANCES	5315970	5149987	165983	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	588641	99027	324946	164668
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	3640490	3640490		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	858501	858501		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	226075	226075		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	161973	161973		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	5475680	4986066	324946	164668
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	2053			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	96			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	96