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BILAN CASSOUS 2023 Siren 310776299				
				
ACTIF	Exercice clos le 2023			Exercice precédent 2022
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	297536	230469	67067	83146
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	104138	89550	14588	18253
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	626053	208318	417735	158602
Immobilisations en cours	198135	0	198135	76631
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	23823702	347524	23476177	23497402
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	30944925	0	30944925	21873216
Autres immobilisations financières	3663	0	3663	0
TOTAL (I)	55998152	875862	55122290	45707250
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	12165	0	12165	6075
Clients et comptes rattachés	3425865	0	3425865	2327179
Autres créances	34882938	4735258	30147679	24852069
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	30949065	281642	30667423	29839712
Disponibilités	29196717	0	29196717	28976670
Charges constatées d’avance	420492	0	420492	362886
TOTAL (II)	98887241	5016900	93870341	86364592
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	154885393	5892762	148992631	132071843
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2023		Exercice precédent 2022	
				
 Capital social ou individuel	7200000		7200000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	1232634		1232634	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	720000		720000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	55017194		52901302	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1916398		3015892	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	20327		858	
TOTAL (I)	66106553		65070686	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	300000		300000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	300000		300000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	41481048		35971634	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	960469		899368	
Dettes fiscales et sociales	3124827		2691111	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	36956638		27094367	
Produits constatés d’avance (2)	63095		44676	
TOTAL (IV)	82586078		66701156	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	148992631		132071843	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	53544499		66701156	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2023			Exercice precédent 2022
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	8936838	0	8936838	8489054
Production vendue services	2626389	0	2626389	2210520
Chiffres d’affaires nets	11563227	0	11563227	10699574
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			27000	24000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			300000	222892
Autres produits			18811	11282
Total des produits d’exploitation (I)			11909039	10957748
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			-12193	-4904
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			0	72892
Autres achats et charges externes			3853366	3506813
Impôts, taxes et versements assimilés			95341	158220
Salaires et traitements			4332612	4078843
Charges sociales			3149354	2916884
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			114613	68912
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			300000	0
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			146395	74536
Total des charges d’exploitation (II) 			11979486	10872197
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-70448	85551
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			714	1154
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			3687892	3735534
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			4710963	917631
Reprises sur provisions et transferts de charges			386052	186487
Différences positives de change			81	509
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			8784988	4840162
Dotations financières sur amortissements et provisions			4297642	1086052
Intérêts et charges assimilées			1901156	607459
Différences négatives de change			450	81
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			6199247	1693592
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			2585741	3146569
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2516007	3233275
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2023		Exercice precédent 2022	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	57473		0	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	57473		0	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1512		900	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	493308		0	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	19469		858	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	514289		1758	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-456815		-1758	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	142794		215625	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	20752214		15799064	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	18835816		12783172	
BENEFICE OU PERTE	1916398		3015892	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		583809	0	24178
Total Immobilisations corporelles		548014	0	518004
Total Immobilisations financières		45372142	0	16516137
Total Général		46503966	0	17058318
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		0	310451	297536
Virement postes immobilisations corporelles en cours		66678		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		66678	71015	928326
Prêts et immobilisations financières			7110764	
Total Immobilisations financières		0	7115989	54772290
Total Général		66678	7497454	55998152
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	30944925	30944925	0	
Autres immobilisations financières	3663	3663	0	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	3425865	3425865	0	
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	35000	35000	0	
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	114654	114654	0	
T. V. A.	147529	147529	0	
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	34585754	34585754	0	
Charges constatées d’avance	420492	420492	0	
TOTAL ETAT DES CREANCES	69677882	69677882	0	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	41481048	12439469	26914080	0
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	960469	960469	0	0
Personnel et comptes rattachés	2058174	2058174	0	0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	602629	602629	0	0
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	399618	399618	0	0
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	64407	64407	0	0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	36956638	36956638	0	0
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	63095	63095	0	0
TOTAL – ETAT DES DETTES	82586078	53544499	26914080	2127499
Emprunts souscrits en cours d’exercice	16700000	0	0	0
Emprunts remboursés en cours d’exercice	11224143			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2023		Exercice precédent 2022	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	63		0	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2023		Exercice precédent 2022	
				
Effectif moyen du personnel	63		0