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BILAN CASSOUS 2021 Siren 310776299				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	505886	469427	36460	30188
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	104138	82219	21919	10676
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	273495	178370	95125	66877
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	8700		8700	46675
Participations évaluées - mise en équivalence	21497081	1524	21495556	21056059
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	17999792		17999792	11279172
Autres immobilisations financières	35035		35035	35035
TOTAL (I)	40424127	731540	39692587	32524682
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	72892	72892		74899
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	440		440	3846
Clients et comptes rattachés	2632299		2632299	1698572
Autres créances	16446696	550058	15896638	11301647
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	12875764	1687	12874077	11956652
Disponibilités	43266112		43266112	53645312
Charges constatées d’avance	383421		383421	219422
TOTAL (II)	75677626	624638	75052988	78900349
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	116101753	1356178	114745575	111425031
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	7200000		7200000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	1232634		22872	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	700000		700000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	52093711		47205045	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	3674599		5788666	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	64900945		60916584	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	450000		402553	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	450000		402553	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	19944085		25245947	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	919801		556572	
Dettes fiscales et sociales	2525517		2113292	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	25968969		22171416	
Produits constatés d’avance (2)	36258		18667	
TOTAL (IV)	49394630		50105894	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	114745575		111425031	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens			9704873	8597193
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			9704873	8597193
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			18000	4667
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			108707	16267
Total des produits d’exploitation (I)			9831580	8618127
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			-3025	-9755
Variation de stock (marchandises)			2006	-74899
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			3277257	2757560
Impôts, taxes et versements assimilés			134702	179522
Salaires et traitements			3532069	3402322
Charges sociales			2584299	2568018
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			286900	70952
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			85566	46307
Total des charges d’exploitation (II) 			9899774	8940026
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-68194	-321900
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			390	492
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			5397467	8191466
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			273433	1307731
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			5124034	6883736
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			5056230	6562327
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	314616		27543	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1167461		857524	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-852845		-829981	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	528786		-56319	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	15544053		16837628	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	11869454		11048962	
BENEFICE OU PERTE	3674599		5788666	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		497008		38225
Total Immobilisations corporelles		382057		95044
Total Immobilisations financières		32380165		12044524
Total Général		33259230		12177792
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			29346	505886
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			90768	386333
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			4892781	39531908
Total Général			5012895	40424127
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	466821	31952	29346	469427
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	257830	32055	29296	260589
AMORTISSEMENTS Total Général	724650	64007	58642	730015
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				450000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	402553	150000	102553	450000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières	9898		8374	1524
Sur stocks et en cours		72892		72892
Sur comptes clients	1645731	1687	1095672	551746
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1655629	74580	1104046	626163
TOTAL GENERAL	2058182	224580	1206599	1076163
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	17999792	4385931	13613860	
Autres immobilisations financières	35035		35035	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	2632299	2632299		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	16446696	16446696		
Charges constatées d’avance	383421	383421		
TOTAL ETAT DES CREANCES	37497244	23848348	13648896	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	19944085	6540957	13189069	214059
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	919801	919801		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	2525517	2525517		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	25968969	25968969		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	36258	36258		
TOTAL – ETAT DES DETTES	49394630	35991502	13189069	214059
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1644378			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	6949965			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel