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BILAN CASSOUS 2017 Siren 310776299				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	461565	372614	88951	137048
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	79198	79198		
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	196832	142609	54223	60923
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	41605		41605	500
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations	20638553	11524	20627029	20426509
Autres titres immobilisés				
Prêts	8915693		8915693	5919867
Autres immobilisations financières	43409	8374	35035	43409
TOTAL (I)	30376855	614319	29762536	26588256
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1995305		1995305	2083057
Autres créances	33004734	550058	32454676	22811404
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	14000000		14000000	14950000
Disponibilités	14239070		14239070	14187600
Charges constatées d’avance	69526		69526	227689
TOTAL (II)	63308635	550058	62758577	54259750
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	93685490	1164377	92521113	80848006
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	7000000		6200000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	22872		22872	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	620000		620000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	39966056		22790570	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	3087827		18425486	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	50696756		48058929	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	411222		1026274	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	411222		1026274	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	11420832		9135846	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	660544		692658	
Dettes fiscales et sociales	1544258		2744665	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	27787502		19189635	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	41413136		31762803	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	92521113		80848006	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens			7286857	6589317
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			7286857	6589317
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			61757	380586
Total des produits d’exploitation (I)			7348614	6969903
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2967546	3013055
Impôts, taxes et versements assimilés			169814	159951
Salaires et traitements			2291288	2265623
Charges sociales			1887257	1982052
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			91424	101139
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			97850	78855
Total des charges d’exploitation (II) 			7505179	7600675
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-156565	-630773
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			6669051	22226618
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2352443	2612520
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			4316608	19614099
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			4150097	18983326
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	625052		15083	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1896129		582668	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1271077		-567585	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-208807		-9744	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	14642717		29211604	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	11544944		10786119	
BENEFICE OU PERTE	3087827		18425486	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		577637		
Total Immobilisations corporelles		316802		
Total Immobilisations financières		27046572		
Total Général		27941011		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				461565
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				317635
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				29597655
Total Général				30376855
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	440589	63081	131056	372614
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	255379	28343	61915	221807
AMORTISSEMENTS Total Général	695968	91424	192971	594421
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				411222
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	1026274		615053	411222
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	3778119	8374	2805315	981179
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières			2190262	
                                            - Exceptionnelles			615053	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	8915693	3069374		
Autres immobilisations financières	43409			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1995305			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	33004734			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	69526			
TOTAL ETAT DES CREANCES	44028668	38138940	5889728	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	11420832	4219637	7140145	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	660544	660544		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1544258	1544258		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	27787502	27787502		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	41413136	34211940	7140145	61050
Emprunts souscrits en cours d’exercice	6206100			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	3917413			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	41			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	41