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BILAN ALTIS 2018 Siren 310710223				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	10115	819	9296	24519
Constructions	13984	7949	6034	33462
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours	621		621	1167
Avances et acomptes				41
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	7973	5593	2380	
Créances rattachées à des participations	10791		10791	1572
Autres titres immobilisés	52		52	52
Prêts	1247		1247	1268
Autres immobilisations financières	7077		7077	40507
TOTAL (I)	51860	14362	37498	102589
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	153		153	3
Clients et comptes rattachés	6434	333	6101	3937
Autres créances	61546		61546	6291
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	966		966	443
Charges constatées d’avance	166		166	143
TOTAL (II)	69265	333	68932	10817
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	121125	14695	106430	113406
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	2373		2373	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	9243		9243	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	237		237	
Réserves statutaires ou contractuelles	35000		35000	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-3630		-4210	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	32961		360	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	75985		43024	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	549		2877	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	549		2877	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	8441		10907	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1566		1774	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1136		614	
Dettes fiscales et sociales	1365		1042	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	161		52969	
Autres dettes	17204		195	
Produits constatés d’avance (2)			5	
TOTAL (IV)	29896		67506	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	106430		113406	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	10704		10704	10698
Chiffres d’affaires nets	10704		10704	10698
				
Production stockée				
Production immobilisée				405
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			206	14
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			10911	11118
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			3070	2675
Impôts, taxes et versements assimilés			1436	1490
Salaires et traitements			56	56
Charges sociales			20	19
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2360	2422
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			137	156
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				55
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			707	6874
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			3832	4244
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			338	1512
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			4	5
Reprises sur provisions et transferts de charges			2380	713
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2722	2230
Dotations financières sur amortissements et provisions				2187
Intérêts et charges assimilées			156	912
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			156	3099
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			2566	-869
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			6398	3375
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			43	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	77760		437	
Reprises sur provisions et transferts de charges	2646		338	
Total des produits exceptionnels (VII)	80406		818	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	23		450	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	40553		491	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	1032		2872	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	41607		3813	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	38799		-2995	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	12236			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	94039		14165	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	61078		13785	
BENEFICE OU PERTE	32961		380	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		80326		1007
Total Immobilisations financières		51373		9219
Total Général		131699		10226
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			-56613	24720
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			-33451	27140
Total Général			-90064	51860
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	51373000	9219000	-33451000	27140000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		289000	-2617000	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	10756000	10756000		
Prêts	1247000	123000	1124000	
Autres immobilisations financières	6775000	6775000		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	6434000	6434000		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés	133000	133000		
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	61546000	61546000		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	86890000	85767000	1124000	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	8441000	2491000	5951000	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1138000	1138000		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	13598000	13598000		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	181000	181000		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	4971000	4971000		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	29896000	22379000	5951000	1566000
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	2			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	2