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BILAN ALTIS 2017 Siren 310710223				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	25885724	1366790	24518935	
Constructions	53095184	19632706	33462477	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	41147	41147		
Autres immobilisations corporelles	96307	96307		
Immobilisations en cours	1167101		1167101	
Avances et acomptes	41000		41000	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	7973033	7973033		
Créances rattachées à des participations	1572308		1572308	
Autres titres immobilisés	52094		52094	
Prêts	1268375		1268375	
Autres immobilisations financières	40506776		40506776	
TOTAL (I)	131699049	29109982	102589067	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	3013		3013	
Clients et comptes rattachés	4337575	401037	3936537	
Autres créances	6291420		6291420	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	442916		442916	
Charges constatées d’avance	143422		143422	
TOTAL (II)	11218347	401037	10817310	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	142917396	29511019	113406376	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	2373440			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	9242717			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	237344			
Réserves statutaires ou contractuelles	35000000			
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-4209534			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	379903			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	43023870			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	2876817			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	2876817			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	10906826			
Emprunts et dettes financières divers (4)	1774094			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	613888			
Dettes fiscales et sociales	1041669			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	52969251			
Autres dettes	194710			
Produits constatés d’avance (2)	5251			
TOTAL (IV)	67505689			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	113406376			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	57313113			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	16294			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	10697729		10697729	
Chiffres d’affaires nets	10697729		10697729	
				
Production stockée				
Production immobilisée			405495	
Subventions d’exploitation			1	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			14318	
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			11117542	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			7	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2674743	
Impôts, taxes et versements assimilés			1490393	
Salaires et traitements			56284	
Charges sociales			19329	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2421673	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			156230	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			55000	
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			6873652	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			4243890	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1512087	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			5027	
Reprises sur provisions et transferts de charges			712729	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2229843	
Dotations financières sur amortissements et provisions			2186812	
Intérêts et charges assimilées			911944	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3098756	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-868913	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			3374977	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	42825			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	437000			
Reprises sur provisions et transferts de charges	337750			
Total des produits exceptionnels (VII)	817575			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	449833			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	490921			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	2871896			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3812650			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2995074			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	14164960			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	13785058			
BENEFICE OU PERTE	379903			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	13386			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		41631566		41618398
Total Immobilisations financières		30616504		25795675
Total Général		72248069		67414073
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			2923501	80326463
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			5039593	51372586
Total Général			7963093	131699049
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	14524113	8364930	1989647	20899396
AMORTISSEMENTS Total Général	14524113	8364930	1989647	20899396
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				2876817
Total Provisions pour risques et charges	95000	2781817		2876817
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles	176361	398943	337750	237553
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				7973033
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	188718	213251	931	401037
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	6288695	7555006	5232077	8611623
TOTAL GENERAL	6383695	10336823	5232077	11488440
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		2112307	931	
                                             - Financières		2186812	712729	
                                            - Exceptionnelles		2871896	337750	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	1572308	1572308		
Prêts	1268375	36549		
Autres immobilisations financières	40506776	40506776		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	4337575			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	229134			
T. V. A.	143643			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	3355			
Groupe et associés	1136064			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	4779024			
Charges constatées d’avance	143422			
TOTAL ETAT DES CREANCES	54119877	52888050	1231827	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	16294	16294		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	10890532	2472050	8418482	
Emprunts et dettes financières divers	1774094			
Fournisseurs et comptes rattachés	613888	613888		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	7652	7652		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	736936	736936		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	297082	297082		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	52969251	52969251		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	194710	194710		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	5251	5251		
TOTAL – ETAT DES DETTES	67505689	57313113	8418482	1774094
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	2418074			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	405495			
Location, charges locatives et de copropriété	1394287			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	424948			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	450015			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	2674743			
Taxe professionnelle	26694			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	1463699			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	1490393			
Montant de la TVA. collectée	2026762			
Total TVA. déductible sur biens et services	481403			
Effectif moyen du personnel	2			
Filiales et participations	1			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	2