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BILAN ALTIS 2016 Siren 310710223				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	4662702	419323	4243379	
Constructions	36397997	14143697	22254300	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	41147	41147		
Autres immobilisations corporelles	96307	96307		
Immobilisations en cours	268343		268343	
Avances et acomptes	165070		165070	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	6625700	5210888	1414812	
Créances rattachées à des participations	7959233	712729	7246504	
Autres titres immobilisés	52094		52094	
Prêts	1115025		1115025	
Autres immobilisations financières	14864452		14864452	
TOTAL (I)	72248069	20624090	51623979	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	45		45	
Clients et comptes rattachés	1944580	188718	1755862	
Autres créances	4817362		4817362	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	90543		90543	
Charges constatées d’avance	84123		84123	
TOTAL (II)	6936654	188716	6747938	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	79184723	20812808	58371915	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	2373440			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	9242717			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	237344			
Réserves statutaires ou contractuelles	35000000			
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-6622752			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2413218			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	42643967			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	95000			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	95000			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	13315848			
Emprunts et dettes financières divers (4)	907508			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	50778			
Dettes fiscales et sociales	1102704			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	82043			
Autres dettes	168220			
Produits constatés d’avance (2)	5849			
TOTAL (IV)	15632948			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	58371915			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3864421			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	5592194		5592194	
Chiffres d’affaires nets	5592194		5592194	
				
Production stockée				
Production immobilisée			901891	
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			52264	
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			6540370	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2517095	
Impôts, taxes et versements assimilés			887178	
Salaires et traitements			58284	
Charges sociales			-49574	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1689307	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			29407	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			5129697	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1416673	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			448325	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			541	
Reprises sur provisions et transferts de charges			1504033	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1952905	
Dotations financières sur amortissements et provisions			712729	
Intérêts et charges assimilées			252061	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			964810	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			988095	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2404767	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	904043			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	123065			
Total des produits exceptionnels (VII)	1027129			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	642085			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	642085			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	385044			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	376593			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	9526403			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	7113185			
BENEFICE OU PERTE	2413218			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	10684			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		41243138		386428
Total Immobilisations financières		29683668		932836
Total Général		70926806		1321263
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				41631566
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				30618504
Total Général				72248069
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	12928283	1689307	93477	14524113
AMORTISSEMENTS Total Général	12928283	1689307	93477	14524113
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				95000
Total Provisions pour risques et charges	205608		110608	95000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles	206446		30085	176361
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				5210633
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	183103	29407	23793	188716
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	7104475	742137	1557916	6288695
TOTAL GENERAL	7310083	742137	1668524	6383695
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		29407	41401	
                                             - Financières		712729	1504038	
                                            - Exceptionnelles			123085	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	7959233	7359233		
Prêts	1115025	35993		
Autres immobilisations financières	14864452	-14864		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1944580			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	20190			
Autres impôts, taxes versements assimilés	3355			
Divers	3355			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	4793817			
Charges constatées d’avance	84123			
TOTAL ETAT DES CREANCES	30788130	29709099	1079031	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus	7			
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	7	7		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	13315841	2454822	9132753	
Emprunts et dettes financières divers	907508			
Fournisseurs et comptes rattachés	50776	50776		
Personnel et comptes rattachés	6223	6223		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	7474	7474		
Impôts sur les bénéfices	230133	230133		
T.V.A.	465337	465337		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	393537	393537		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	82043	82043		
Groupe et associés	143083	143083		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	25137	25137		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	5849	5849		
TOTAL – ETAT DES DETTES	15632948	3864421	9132758	2635769
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	901891			
Location, charges locatives et de copropriété	921368			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	552635			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	141203			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	2517095			
Taxe professionnelle	22806			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	864372			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	887178			
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations	1			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel