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BILAN ALSTEF MOBILE ROBOTICS 2023 Siren 310727961				
				
ACTIF	Exercice clos le 2023			Exercice precédent 2022
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	291769	291769	0	0
Concessions, brevets et droits similaires	537879	495594	42285	42031
Fonds commercial	3049	0	3049	3049
Autres immobilisations incorporelles	155196	0	155196	15147
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	1022814	704301	318513	406942
Installations techniques, matériel et outillage industriels	361850	280898	80952	103914
Autres immobilisations corporelles	1065052	719350	345702	360929
Immobilisations en cours	51859	0	51859	13846
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	14723	0	14723	64723
TOTAL (I)	3504190	2491912	1012278	1010580
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1738023	119037	1618986	1624869
En cours de production de biens	340863	0	340863	279577
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	1424	0	1424	8862
Clients et comptes rattachés	6578450	0	6578450	5242131
Autres créances	196732	0	196732	327054
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	23375	0	23375	23375
Disponibilités	1695190	0	1695190	1691938
Charges constatées d’avance	113254	0	113254	149111
TOTAL (II)	10687312	119037	10568275	9346918
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	14191502	2610949	11580553	10357498
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2023		Exercice precédent 2022	
				
 Capital social ou individuel	900000		900000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation	6		0	
Réserve légale (1)	90000		90000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	11906		11906	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2741977		2741977	
Report à nouveau	-1296156		0	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	45362		-1296156	
Subventions d’investissement	11980		15105	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2505069		2462832	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	792378		1344804	
Provisions pour charges	504687		463575	
TOTAL (III)	1297065		1808379	
Emprunts obligataires convertibles	9		3	
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	22738		51572	
Emprunts et dettes financières divers (4)	50545		190718	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	9609		79017	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1540395		1591110	
Dettes fiscales et sociales	2244869		2315806	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	119249		119951	
Autres dettes	1220546		239486	
Produits constatés d’avance (2)	2570469		1498628	
TOTAL (IV)	7778419		6086287	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	11580553		10357498	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2023			Exercice precédent 2022
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	7946923	1247493	9194417	12116447
Production vendue services	7012254	1832844	8845098	7599586
Chiffres d’affaires nets	14959178	3080337	18039515	19716033
				
Production stockée			61285	-31306
Production immobilisée			0	45682
Subventions d’exploitation			99262	463847
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1222001	1963691
Autres produits			7572	4
Total des produits d’exploitation (I)			19429635	22157952
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			3390512	4425734
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			22987	-38825
Autres achats et charges externes			4810904	5891964
Impôts, taxes et versements assimilés			457154	512348
Salaires et traitements			7034286	7702487
Charges sociales			2726204	3001150
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			285442	374490
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			0	17171
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			643684	1482748
Autres charges			472	276
Total des charges d’exploitation (II) 			19371644	23369542
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			57991	-1211591
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			31	8
Autres intérêts et produits assimilés			280	367
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			5798	13030
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			6110	13405
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2257	44990
Différences négatives de change			52	153
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2309	45143
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			3801	-31738
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			61793	-1243329
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2023		Exercice precédent 2022	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	4894		4664	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	15641		7125	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	20535		11789	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	25874		0	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1329		0	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	27202		64616	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-6668		-52827	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	39191		0	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-29428		0	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	19456280		22183145	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	19410918		23479301	
BENEFICE OU PERTE	45362		-1296156	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		291769	0	0
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		528703	0	182948
Total Immobilisations corporelles		2396079	0	194014
Total Immobilisations financières		64723	0	0
Total Général		3281273	0	376962
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		0	0	291769
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		0	15527	696124
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		0	88518	2501575
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		0	50000	14723
Total Général		0	154045	3504190
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	291769	0	0	291769
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	468476	27119	0	495594
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1510449	258324	64224	1704549
AMORTISSEMENTS Total Général	2270694	285442	64224	2491912
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				63550
Provisions pour garanties données aux clients				585053
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				504687
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				143775
Total Provisions pour risques et charges	1808379	643684	1154998	1297065
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	136139	0	17102	119037
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	136139	0	17102	119037
TOTAL GENERAL	1944518	643684	1172100	1416102
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	14723	0	14723	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	6578450	6578450	0	
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2607	2607	0	
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	16479	16479	0	
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	147799	147799	0	
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	366	366	0	
Groupe et associés	29428	29428	0	
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	52	52	0	
Charges constatées d’avance	113254	113254	0	
TOTAL ETAT DES CREANCES	6903159	6888436	14723	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1271	1271	0	0
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	21467	13538	7928	0
Emprunts et dettes financières divers	50545	40406	10138	0
Fournisseurs et comptes rattachés	1540395	1540395	0	0
Personnel et comptes rattachés	869456	869456	0	0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	780331	780331	0	0
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	391368	391368	0	0
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	203714	203714	0	0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	119249	119249	0	0
Groupe et associés	1001156	1001156	0	0
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	228999	228999	0	0
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	2570469	2570469	0	0
TOTAL – ETAT DES DETTES	7778419	7760353	18067	0
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2023		Exercice precédent 2022	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	141		0	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2023		Exercice precédent 2022	
				
Effectif moyen du personnel	141		0