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BILAN ALSTEF MOBILE ROBOTICS 2022 Siren 310727961				
				
ACTIF	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 2021
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé	1		0	0
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	291769	291769	0	54633
Concessions, brevets et droits similaires	510507	468476	42031	87832
Fonds commercial	3049	0	3049	3049
Autres immobilisations incorporelles	15147	0	15147	4259
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	1022009	615068	406942	452483
Installations techniques, matériel et outillage industriels	334913	230999	103914	120450
Autres immobilisations corporelles	1025311	664382	360929	222875
Immobilisations en cours	13846	0	13846	73035
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	64723	0	64723	65878
TOTAL (I)	3281273	2270694	1010580	1084495
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1761008	136139	1624869	1581133
En cours de production de biens	279577	0	279577	310883
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	8862	0	8862	0
Clients et comptes rattachés	5242131	0	5242131	6668213
Autres créances	327054	0	327054	541652
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	23375	0	23375	23375
Disponibilités	1691938	0	1691938	3827829
Charges constatées d’avance	149111	0	149111	155073
TOTAL (II)	9483057	136139	9346918	13108160
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	12764330	2406833	10357498	14192655
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
 Capital social ou individuel	900000		900000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	90000		90000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	11905		11906	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2741977		2737325	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-1296156		508652	
Subventions d’investissement	15105		18230	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2462832		4266113	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées	0		405646	
TOTAL (II)	0		405646	
Provisions pour risques	1344804		1474013	
Provisions pour charges	463575		756071	
TOTAL (III)	1808379		2230084	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	51572		274427	
Emprunts et dettes financières divers (4)	190718		430658	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	79017		36789	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1591110		1742950	
Dettes fiscales et sociales	2315806		2935060	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	119951		82352	
Autres dettes	239486		261464	
Produits constatés d’avance (2)	1498628		1527112	
TOTAL (IV)	6086287		7290812	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	10357498		14192655	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 2021
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	11315052	801395	12116447	15217795
Production vendue services	5929100	1670486	7599586	8049627
Chiffres d’affaires nets	17244152	2471881	19716033	23267422
				
Production stockée			-31306	38800
Production immobilisée			45682	4408
Subventions d’exploitation			463847	63182
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1963691	1201928
Autres produits			4	300074
Total des produits d’exploitation (I)			22157952	24875813
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			4425734	4755909
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-38825	-632354
Autres achats et charges externes			5891964	6441934
Impôts, taxes et versements assimilés			512348	553267
Salaires et traitements			7702487	7894540
Charges sociales			3001150	3179577
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			374490	411453
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			17171	0
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			1482748	1639095
Autres charges			276	160624
Total des charges d’exploitation (II) 			23369542	24404047
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-1211591	471767
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			13405	6410
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			44990	14870
Différences négatives de change			153	1219
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			0	173
Total des charges financières (VI)			45143	16262
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-31738	-9853
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-1243329	461915
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	4664		212014	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	7125		212212	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	11789		424226	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	64616		318721	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	0		39838	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	64616		358559	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-52827		65667	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	0		72000	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	0		-53070	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	22183145		25306449	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	23479301		24797798	
BENEFICE OU PERTE	-1296156		508652	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		291769	0	0
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		517815	0	15147
Total Immobilisations corporelles		2128531	0	363877
Total Immobilisations financières		65878	0	666
Total Général		3003993	0	379690
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		0	0	291769
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		0	4259	528703
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		0	96329	2396079
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		0	1821	64723
Total Général		0	102410	3281273
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	237135	54633	0	291769
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	422675	45801	0	468476
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1259688	274056	23294	1510449
AMORTISSEMENTS Total Général	1919498	374490	23294	2270694
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				135000
Provisions pour garanties données aux clients				946268
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				463575
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				263536
Total Provisions pour risques et charges	2230084	1482748	1904453	1808379
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	141045	17171	22077	136139
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	141045	17171	22077	136139
TOTAL GENERAL	2371129	1499919	1926530	1944518
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	64723	0	64723	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	5242131	5242131	0	
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1865	1865	0	
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	184080	184080	0	
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	61879	61879	0	
Groupe et associés	53070	53070	0	
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	149111	149111	0	
TOTAL ETAT DES CREANCES	5756859	5692136	64723	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1647	1647	0	0
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	49925	28459	21467	0
Emprunts et dettes financières divers	190718	140713	50005	0
Fournisseurs et comptes rattachés	1591110	1591110	0	0
Personnel et comptes rattachés	948732	948732	0	0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	854150	854150	0	0
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	377936	377936	0	0
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	134987	134987	0	0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	119951	119951	0	0
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	318502	318502	0	0
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	1498628	1498628	0	0
TOTAL – ETAT DES DETTES	6086287	6014816	71471	0
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	163		0	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Effectif moyen du personnel	163		0