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BILAN ALSTEF MOBILE ROBOTICS 2021 Siren 310727961				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	291769	237135	54633	112987
Concessions, brevets et droits similaires	510507	422675	87832	131379
Fonds commercial	3049		3049	3049
Autres immobilisations incorporelles	4259		4259	12716
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	979039	526556	452483	493319
Installations techniques, matériel et outillage industriels	284231	163781	120450	142182
Autres immobilisations corporelles	792227	569352	222875	215382
Immobilisations en cours	73035		73035	10838
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	65878		65878	108514
TOTAL (I)	3003993	1919498	1084495	1230365
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1722178	141045	1581133	936128
En cours de production de biens	310883		310883	272083
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				8568
Clients et comptes rattachés	6668213		6668213	8887807
Autres créances	541652		541652	652150
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	23375		23375	33786
Disponibilités	3827829		3827829	3252843
Charges constatées d’avance	155073		155073	134268
TOTAL (II)	13249205	141045	13108160	14177632
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	16253198	2060543	14192655	15407997
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	900000		900000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	90000		90000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	11906		11906	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2737325		2714257	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	508652		563068	
Subventions d’investissement	18230		21355	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	4266113		4300587	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées	405646		693646	
TOTAL (II)	405646		693646	
Provisions pour risques	1474013		1052214	
Provisions pour charges	756071		688378	
TOTAL (III)	2230084		1740592	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	274427		633704	
Emprunts et dettes financières divers (4)	430658		670368	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	36789		99400	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1742950		2025818	
Dettes fiscales et sociales	2935060		2866342	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	82352		29621	
Autres dettes	261464		477047	
Produits constatés d’avance (2)	1527112		1870873	
TOTAL (IV)	7290812		8673173	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	14192655		15407997	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	430658			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	12893217	2324579	15217795	17529580
Production vendue services	6330087	1719540	8049627	5929816
Chiffres d’affaires nets	19223303	4044119	23267422	23459395
				
Production stockée			38800	-225742
Production immobilisée			4408	
Subventions d’exploitation			63182	37116
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1201928	946893
Autres produits			300074	325024
Total des produits d’exploitation (I)			24875813	24542685
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			4755909	5399572
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-632354	150867
Autres achats et charges externes			6441934	5276290
Impôts, taxes et versements assimilés			553267	596384
Salaires et traitements			7894540	7997556
Charges sociales			3179577	3152805
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			411453	479341
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				2594
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			1639095	875916
Autres charges			160625	5345
Total des charges d’exploitation (II) 			24404047	23936670
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			471767	606015
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1	3733
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			2677	2526
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			6410	2526
Dotations financières sur amortissements et provisions			1	86
Intérêts et charges assimilées			14871	14871
Différences négatives de change			1219	3566
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			173	
Total des charges financières (VI)			16262	27798
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-9852	-25272
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			461915	580743
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	212014		176	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	212212		21922	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	424226		22098	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	318721		167	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	39838			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	358559		167	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	65667		21931	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	72000		39606	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-53070			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	25306449		24567309	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	24797798		24004241	
BENEFICE OU PERTE	508652		563068	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		5787635		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		777714		
Total Immobilisations corporelles		3607035		
Total Immobilisations financières		108514		
Total Général		10280898		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	5674648	58354	5495866	237135
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	630571	90485	298380	422675
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2745315	262615	1748242	1259688
AMORTISSEMENTS Total Général	9050533	411453	7542488	1919498
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				22918
Provisions pour garanties données aux clients				1021095
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				756071
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer	146680	430000	146680	
Autres provisions pour risques et charges				430000
Total Provisions pour risques et charges	1740592	1639095	1149603	2230084
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	153697		12652	141045
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	153697		12652	141045
TOTAL GENERAL	1894288	1639095	1162255	2371129
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	65878		65878	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	6668213	6668213		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	5033	5033		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	124781	124781		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	215967	215967		
Autres impôts, taxes versements assimilés	11944	11944		
Divers	121567	121567		
Groupe et associés	53070	53070		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	9289	9289		
Charges constatées d’avance	155073	155073		
TOTAL ETAT DES CREANCES	7430817	7364939	65878	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1416	1416		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	273011	223086	49925	
Emprunts et dettes financières divers	430658	239941	190718	
Fournisseurs et comptes rattachés	1742950	1742950		
Personnel et comptes rattachés	999682	999682		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1056256	1056256		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	611996	611996		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	267126	267126		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	82352	82352		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	298252	298252		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	1527112	1527112		
TOTAL – ETAT DES DETTES	7290812	7050169	240643	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel