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BILAN ALSTEF MOBILE ROBOTICS 2020 Siren 310727961				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	5787635	5674648	112987	190233
Concessions, brevets et droits similaires	761949	630571	131379	169401
Fonds commercial	3049		3049	3049
Autres immobilisations incorporelles	12716		12716	15865
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	1123971	630652	493319	520392
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1020044	877862	142182	141266
Autres immobilisations corporelles	1452182	1236800	215382	269324
Immobilisations en cours	10838		10838	15103
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	108514		108514	137248
TOTAL (I)	10280898	9050533	1230365	1461882
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1089825	153697	936128	1050984
En cours de production de biens	272083		272083	365349
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	8568		8568	7150
Clients et comptes rattachés	8887807		8887807	6696104
Autres créances	652150		652150	1656724
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	33786		33786	33786
Disponibilités	3252843		3252843	4587182
Charges constatées d’avance	134268		134268	109170
TOTAL (II)	14331329	153697	14177632	14506448
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	24612227	9204230	15407997	15968330
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	900000		900000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	90000		90000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	11906		11906	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2714257		2711315	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	563068		512943	
Subventions d’investissement	21355		24480	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	4300587		4250644	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées	693646		656142	
TOTAL (II)	693646		656142	
Provisions pour risques	1052214		873598	
Provisions pour charges	688378		660651	
TOTAL (III)	1740592		1534249	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	633704		916037	
Emprunts et dettes financières divers (4)	670368		820137	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	99400		182350	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2025818		2367516	
Dettes fiscales et sociales	2866342		2358977	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	29621		125959	
Autres dettes	477047		48486	
Produits constatés d’avance (2)	1870873		2707834	
TOTAL (IV)	8673173		9527295	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	15407997		15968330	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	14251639	3277941	17529580	17506605
Production vendue services	4860771	1069044	5929816	6521949
Chiffres d’affaires nets	19112410	4346985	23459395	24028554
				
Production stockée			-225742	331492
Production immobilisée				8151
Subventions d’exploitation			37116	107833
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			946893	1010450
Autres produits			325024	783024
Total des produits d’exploitation (I)			24542685	26269503
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			5399572	6160735
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			150867	521768
Autres achats et charges externes			5276290	5749904
Impôts, taxes et versements assimilés			596384	634517
Salaires et traitements			7997556	8177608
Charges sociales			3152805	3225148
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			479341	540478
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			2594	1009
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			875916	786666
Autres charges			5345	13306
Total des charges d’exploitation (II) 			23936670	25811139
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			606015	458364
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				21
Autres intérêts et produits assimilés				124
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			2526	4353
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2526	4499
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			24232	36402
Différences négatives de change			3566	1306
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			27798	37708
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-25272	-33209
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			580743	425155
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	176		85393	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	21922		18191	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	22098		103584	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	167		-9182	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	167		-9182	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	21931		112766	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	39606		24733	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			245	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	24567309		26377586	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	24004241		25864643	
BENEFICE OU PERTE	563068		512943	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		5787635		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		744572		72522
Total Immobilisations corporelles		3429124		342983
Total Immobilisations financières		137248		1266
Total Général		10098579		416771
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				5787635
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		39380		777714
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		99567	65505	3607035
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			30000	108514
Total Général		138947	95505	10280898
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	5597402	77246		5674648
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	556257	74314		630571
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2483039	327782	65505	2745315
AMORTISSEMENTS Total Général	8636697	479341	65505	9050533
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				38500
Provisions pour garanties données aux clients				867034
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				688378
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				146680
Total Provisions pour risques et charges	1534249	875916	669574	1740592
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	322184	2594	171081	153697
Sur comptes clients	5007		5007	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	327191	2594	176089	153697
TOTAL GENERAL	1861441	878510	845662	1894288
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	108514		108514	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	8887807	8887807		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	51334	51334		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	129997	129997		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	205576	205576		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	263618	263618		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	134268	134268		
TOTAL ETAT DES CREANCES	9781113	9672600	108514	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	3111	3111		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	630593	357582	273011	
Emprunts et dettes financières divers	670368	239710	430658	
Fournisseurs et comptes rattachés	2025818	2025818		
Personnel et comptes rattachés	929834	929834		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	998890	998890		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	906820	906820		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	30797	30797		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	29621	29621		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	576447	576447		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	1870873	1870873		
TOTAL – ETAT DES DETTES	8673173	7969504	703669	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	188			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	188