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BILAN ALSTEF MOBILE ROBOTICS 2019 Siren 310727961				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	5787635	5597402	190233	
Concessions, brevets et droits similaires	725658	556257	169401	
Fonds commercial	3049		3049	
Autres immobilisations incorporelles	15865		15865	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	1062784	542392	520392	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	966732	825465	141266	
Autres immobilisations corporelles	1384506	1115182	269324	
Immobilisations en cours	15103		15103	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	137248		137248	
TOTAL (I)	10098579	8636697	1461882	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1240692	189708	1050984	
En cours de production de biens	497825	132477	365349	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	7150		7150	
Clients et comptes rattachés	6701111	5007	6696104	
Autres créances	1656724		1656724	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	33786		33786	
Disponibilités	4587182		4587182	
Charges constatées d’avance	109170		109170	
TOTAL (II)	14833640	327191	14506448	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	24932219	8963889	15968330	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	900000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	90000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	11906			
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2711315			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	512943			
Subventions d’investissement	24480			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	4250644			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées	656142			
TOTAL (II)	656142			
Provisions pour risques	873598			
Provisions pour charges	660651			
TOTAL (III)	1534249			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	916037			
Emprunts et dettes financières divers (4)	820137			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	182350			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2367516			
Dettes fiscales et sociales	2358977			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	125959			
Autres dettes	48486			
Produits constatés d’avance (2)	2707834			
TOTAL (IV)	9527295			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	15968330			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	8524792			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	2223			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	14025125	3481481	17506605	
Production vendue services	5708921	813027	6521949	
Chiffres d’affaires nets	19734046	4294508	24028554	
				
Production stockée			331492	
Production immobilisée			8151	
Subventions d’exploitation			107833	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1010450	
Autres produits			783024	
Total des produits d’exploitation (I)			26269503	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			6160735	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			521768	
Autres achats et charges externes			5749904	
Impôts, taxes et versements assimilés			634517	
Salaires et traitements			8177608	
Charges sociales			3225148	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			540478	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1009	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			786666	
Autres charges			13306	
Total des charges d’exploitation (II) 			25811139	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			458364	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			21	
Autres intérêts et produits assimilés			124	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			4353	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			4499	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			36402	
Différences négatives de change			1306	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			37708	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-33209	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			425155	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	85393			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	18191			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	103584			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	-9182			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	-9182			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	112766			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	24733			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	245			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	26377586			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	25864643			
BENEFICE OU PERTE	512943			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	27462			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	783000			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		5875384		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		989681		201417
Total Immobilisations corporelles		3509097		186435
Total Immobilisations financières		170573		2436
Total Général		10544736		390288
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche			87750	5787635
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		23145	400236	744572
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			266408	3429124
Prêts et immobilisations financières			35716	
Total Immobilisations financières			35716	137248
Total Général		23145	750110	10098579
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	5604599	80553	87750	5597402
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	855217	101276	400236	556257
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2390798	358649	266408	2483039
AMORTISSEMENTS Total Général	8850613	540478	754394	8636697
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				82575
Provisions pour garanties données aux clients				744273
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				660651
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				46750
Total Provisions pour risques et charges	1613719	776112	855582	1534249
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	425007	1009	103832	322184
Sur comptes clients	18027		13020	5007
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	443034	1009	116852	327191
TOTAL GENERAL	2056753	777121	972434	1861441
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	137248		137248	
Clients douteux ou litigieux	6009		6009	
Autres créances clients	6695102	6695102		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2742	2742		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	64139	64139		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	193952	193952		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	690849	690849		
Groupe et associés	694444	694444		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	10147	10147		
Charges constatées d’avance	109170	109170		
TOTAL ETAT DES CREANCES	8603802	8460545	143257	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	3345	3345		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	912692	490731	421961	
Emprunts et dettes financières divers	820137	239595	580542	
Fournisseurs et comptes rattachés	2367516	2367516		
Personnel et comptes rattachés	936379	936379		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	982092	982092		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	400365	400365		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	40141	40141		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	125959	125959		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	230836	230836		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	2707834	2707834		
TOTAL – ETAT DES DETTES	9527295	8524792	1002503	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	587234			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel