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BILAN ALSTEF MOBILE ROBOTICS 2018 Siren 310727961				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	5875384	5604599	270786	216970
Concessions, brevets et droits similaires	963487	855217	108270	184105
Fonds commercial	3049		3049	3049
Autres immobilisations incorporelles	23145		23145	273167
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	1102600	490063	612536	685273
Installations techniques, matériel et outillage industriels	929157	807747	121410	139030
Autres immobilisations corporelles	1477341	1092988	384353	408264
Immobilisations en cours				2376
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	170573		170573	185214
TOTAL (I)	10544736	8850613	1694122	2097448
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1762460	293539	1468921	940344
En cours de production de biens	166334	131468	34866	283754
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	6623		6623	14908
Clients et comptes rattachés	8942080	18027	8924053	12026113
Autres créances	2197696		2197696	2266339
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	33786		33786	33786
Disponibilités	2281290		2281290	2820717
Charges constatées d’avance	105363		105363	135335
TOTAL (II)	15495731	443034	15052697	18521295
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	1551		1551	2864
TOTAL GENERAL (0 à V)	26041918	9293648	16748271	20621606
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	900000		900000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	90000		90000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	11906		11906	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	5029754		5029754	
Report à nouveau	-2371698			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	653259		-2371698	
Subventions d’investissement	27606		30731	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	4340828		3690692	
Produit des émissions de titres participatifs			20000	
Avances conditionnées	656142		656142	
TOTAL (II)	656142		676142	
Provisions pour risques	973026		877161	
Provisions pour charges	640693		623675	
TOTAL (III)	1613719		1500836	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1505425		2110154	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1000000		1220000	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	736200		3250037	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2114595		2025460	
Dettes fiscales et sociales	3161849		3932425	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	50593		143437	
Autres dettes	58377		304166	
Produits constatés d’avance (2)	1510546		1768257	
TOTAL (IV)	10137584		14753935	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	16748271		20621606	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	1000000			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	14904865	1618534	16523399	16523399
Production vendue services	5437218	1173813	6611031	6611031
Chiffres d’affaires nets	20342083	2792347	23134429	23134429
				
Production stockée			-232607	-256874
Production immobilisée			6572	53968
Subventions d’exploitation			576736	1763614
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			523285	175944
Autres produits			1152349	961128
Total des produits d’exploitation (I)			25160765	28081799
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			5973553	5694547
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-604777	-92547
Autres achats et charges externes			5589301	6782519
Impôts, taxes et versements assimilés			667710	557691
Salaires et traitements			8396499	7904088
Charges sociales			3397693	3152350
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			756279	1480320
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				2864
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			97488	73073
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			550965	526795
Autres charges			185	269
Total des charges d’exploitation (II) 			24824897	26081969
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			335868	-169
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				21
Autres intérêts et produits assimilés			5720	53
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				870
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			5720	945
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			52953	69358
Différences négatives de change			21	1660
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			52974	710181
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-47255	-70073
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			288614	-70242
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2625		2178	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	22208		200973	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	24834		203151	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	31746		57500	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1191		2874503	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	32937		29320031	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-8104		-2728852	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-372749			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	25191318		26285896	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	24538059		28657594	
BENEFICE OU PERTE	653259		-2371698	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		5602218		273167
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1208907		76833
Total Immobilisations corporelles		3357785		298154
Total Immobilisations financières		185214		5379
Total Général		10354123		653533
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				5875384
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		273167	22892	989681
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			146842	3509097
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			20020	170573
Total Général		273167	189754	10544736
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	5385248	219351		5604599
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	748586	129523	22892	855217
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2122843	407406	139451	2390798
AMORTISSEMENTS Total Général	8256677	756279	162343	8850613
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				83095
Provisions pour garanties données aux clients				685380
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				1551
Provisions pour pensions et obligations similaires				640693
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				203000
Total Provisions pour risques et charges	1500836	550965	438082	1613719
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	332526	92481		425007
Sur comptes clients	13020	5007		18027
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	345546	97488		443034
TOTAL GENERAL	1846382	648453	438082	2056753
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	170573		170573	
Clients douteux ou litigieux	21581		21581	
Autres créances clients	8920500	8920500		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	47396	47396		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	712	712		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	131573	131573		
Autres impôts, taxes versements assimilés	2178	2178		
Divers	860956	860956		
Groupe et associés	1123106	1123106		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	31775	31775		
Charges constatées d’avance	105363	105363		
TOTAL ETAT DES CREANCES	11415713	11223559	192154	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	5499	5499		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1499925	587234	912692	
Emprunts et dettes financières divers	1000000	209863	759766	
Fournisseurs et comptes rattachés	2114595	2114595		
Personnel et comptes rattachés	908925	908925		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1180358	1180358		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	948979	948979		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	123587	123587		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	50593	50593		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	794577	794577		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	1510546	1510546		
TOTAL – ETAT DES DETTES	10137584	8434756	1672458	30371
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel