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BILAN ALSTEF MOBILE ROBOTICS 2017 Siren 310727961				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	5602218	5385248	216970	
Concessions, brevets et droits similaires	932691	748586	184105	
Fonds commercial	3049		3049	
Autres immobilisations incorporelles	273167		273167	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	1071226	385953	685273	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	899530	760501	139030	
Autres immobilisations corporelles	1384654	976389	408264	
Immobilisations en cours	2376		2376	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	185214		185214	
TOTAL (I)	10354123	8256677	2097446	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1157684	217340	940344	
En cours de production de biens	398941	115186	283754	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	14908		14908	
Clients et comptes rattachés	12039133	13020	12026113	
Autres créances	2266339		2266339	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	33786		33786	
Disponibilités	2820717		2820717	
Charges constatées d’avance	135335		135335	
TOTAL (II)	18866842	345546	18521295	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	2864		2864	
TOTAL GENERAL (0 à V)	29223829	8602223	20621606	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	900000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	90000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	11906			
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	5029754			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-2371698			
Subventions d’investissement	30731			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3690692			
Produit des émissions de titres participatifs	20000			
Avances conditionnées	656142			
TOTAL (II)	676142			
Provisions pour risques	877161			
Provisions pour charges	623675			
TOTAL (III)	1500836			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2110154			
Emprunts et dettes financières divers (4)	1220000			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	3250037			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2025460			
Dettes fiscales et sociales	3932430			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	143437			
Autres dettes	304161			
Produits constatés d’avance (2)	1768257			
TOTAL (IV)	14753935			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	20621606			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	9085322			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	3023			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	16133664	1567928	17701592	
Production vendue services	4846884	835542	5682427	
Chiffres d’affaires nets	20980549	2403470	23384019	
				
Production stockée			-256874	
Production immobilisée			53968	
Subventions d’exploitation			1763614	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			175944	
Autres produits			961128	
Total des produits d’exploitation (I)			26081799	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			5694547	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-92547	
Autres achats et charges externes			6782519	
Impôts, taxes et versements assimilés			557691	
Salaires et traitements			7904088	
Charges sociales			3152350	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1480320	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			2864	
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			73073	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			526795	
Autres charges			269	
Total des charges d’exploitation (II) 			26081969	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-169	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			21	
Autres intérêts et produits assimilés			53	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			870	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			945	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			69358	
Différences négatives de change			1660	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			71018	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-70073	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-70242	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2178			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	200973			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	203151			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	57500			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2874503			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2932003			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2728852			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-427396			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	26285896			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	28657594			
BENEFICE OU PERTE	-2371698			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	5435			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	35076			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	960000			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		5700320		808895
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		4484570		209375
Total Immobilisations corporelles		3038865		608455
Total Immobilisations financières		211698		
Total Général		13435452		1626725
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche			906998	5602218
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			3845038	1208907
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			282034	3357785
Prêts et immobilisations financières			3124	
Total Immobilisations financières			26484	185214
Total Général			5060553	10354123
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	4802791	857220	274763	5385248
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	850499	204774	306686	748586
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1815690	418326	111174	2122843
AMORTISSEMENTS Total Général	7468980	1480320	692623	8256677
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				582328
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				2864
Provisions pour pensions et obligations similaires				623675
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				291969
Total Provisions pour risques et charges	1106545	529659	135368	1500836
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	259453	73073		332526
Sur comptes clients	18520		5500	13020
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	277973	73073	5500	345546
TOTAL GENERAL	1384519	602732	140868	1846382
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		602732	140868	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	185214			
Clients douteux ou litigieux	15572			
Autres créances clients	12023561			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	5019			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	224893			
Autres impôts, taxes versements assimilés	2178			
Divers	717446			
Groupe et associés	1294152			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	24829			
Charges constatées d’avance	135335			
TOTAL ETAT DES CREANCES	14628199	14427413	200786	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	5036	5036		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2105117	686546	1418571	
Emprunts et dettes financières divers	1220000	220000	929340	
Fournisseurs et comptes rattachés	2025460	2025460		
Personnel et comptes rattachés	1120654	1120654		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1184105	1184105		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1331129	1331129		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	296537	296537		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	143437	143437		
Groupe et associés	237595	237595		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	66566	66566		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	1768257	1768257		
TOTAL – ETAT DES DETTES	11503893	9085322	2347911	70660
Emprunts souscrits en cours d’exercice	908821			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	687048			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
Dividendes	900000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	3040387			
Location, charges locatives et de copropriété	514497			
Personnel extérieur à l’entreprise	236137			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	652777			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	2338722			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	6782519			
Taxe professionnelle	213630			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	344061			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	557691			
Montant de la TVA. collectée	4861230			
Total TVA. déductible sur biens et services	2863404			
Effectif moyen du personnel	189			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	189