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BILAN TLF SERVICES 2021 Siren 310613195				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	15814	15814		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	174895	92276	82619	105345
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	160		160	160
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	79501		79501	79597
TOTAL (I)	270371	108090	162280	185102
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	20728		20728	18982
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	604647	17082	587565	285496
Autres créances	51077		51077	41713
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	8604		8604	8604
Disponibilités	668913		668913	547545
Charges constatées d’avance	107113		107113	105138
TOTAL (II)	1461084	17082	1444002	1007480
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1731455	125172	1606283	1192583
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	41692		41692	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4169		4169	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	389833		396790	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	107777		-6957	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	543471		435694	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	22500		22500	
TOTAL (III)	22500		22500	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	101339		98668	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	2650		2769	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	350138		284097	
Dettes fiscales et sociales	135665		62581	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	193074		179397	
Produits constatés d’avance (2)	257442		106875	
TOTAL (IV)	1040311		734388	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1606283		1192583	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1037661		731619	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	162664		162664	152065
Production vendue biens	344		344	
Production vendue services	920067	198466	1118534	937017
Chiffres d’affaires nets	1083077	198466	1281543	1089083
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			51127	1611
Autres produits			11	12
Total des produits d’exploitation (I)			1332682	1090708
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			81686	78787
Variation de stock (marchandises)			-1745	1874
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			832952	674438
Impôts, taxes et versements assimilés			48197	45749
Salaires et traitements			141869	164790
Charges sociales			67150	73583
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			23736	19594
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			4730	51838
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3389	1533
Total des charges d’exploitation (II) 			1201967	1112191
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			130715	-21482
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			30	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			30	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-30	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			130685	-21482
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			31263	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			31263	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2076			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2076			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2076		31263	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	20831		16738	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1332682		1121971	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1224905		1128929	
BENEFICE OU PERTE	107777		-6957	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	18268		27499	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		15814		
Total Immobilisations corporelles		187836		1010
Total Immobilisations financières		79757		
Total Général		283407		1010
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				15814
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			13950	174895
Prêts et immobilisations financières			95	
Total Immobilisations financières			95	79661
Total Général			14046	270371
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	15814			15814
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	82490	23736	13950	92276
AMORTISSEMENTS Total Général	98304	23736	13950	108090
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				22500
Total Provisions pour risques et charges	22500			22500
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	63479	4730	51127	17082
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	63479	4730	51127	17082
TOTAL GENERAL	85979	4730	51127	39582
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		4730	51127	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	79501	79501		
Clients douteux ou litigieux	20367	20367		
Autres créances clients	584280	584280		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	2420	2420		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	48656	48656		
Charges constatées d’avance	107113	107113		
TOTAL ETAT DES CREANCES	842339	842339		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	101339	101339		
Fournisseurs et comptes rattachés	350138	350138		
Personnel et comptes rattachés	29917	29917		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	12184	12184		
Impôts sur les bénéfices	8504	8504		
T.V.A.	68309	68309		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	16750	16750		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	193074	193074		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	257442	257442		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1037661	1037661		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	2671			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	31746		31547	
Location, charges locatives et de copropriété	408078		400295	
Personnel extérieur à l’entreprise	53826		57721	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	54283		51862	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	285017		133011	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	832952		674438	
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés	48197		45749	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	48197		45749	
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	5			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	5