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BILAN TLF SERVICES 2018 Siren 310613195				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	15814	15814		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	144408	46950	97458	106505
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	160		160	160
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				1560
Autres immobilisations financières	74810		74810	74675
TOTAL (I)	235193	62764	172428	182901
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	21941		21941	19430
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	152568	11496	141072	591002
Autres créances	121470		121470	190950
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	8604		8604	108604
Disponibilités	623309		623309	507945
Charges constatées d’avance	92124		92124	87781
TOTAL (II)	1020019	11496	1008523	1505715
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1255212	74260	1180951	1688616
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	41692		41692	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4169		4169	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	273308		180593	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	98373		92714	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	417543		319169	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	22500			
TOTAL (III)	22500			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	92628		92628	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	3658		2815	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	145057		301666	
Dettes fiscales et sociales	91351		89631	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	192637		612729	
Produits constatés d’avance (2)	215575		269975	
TOTAL (IV)	740908		1369446	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1180951		1688616	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	469741		1051623	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	176321		176321	206241
Production vendue biens	757		757	1300
Production vendue services	1019545	81828	1101373	1119163
Chiffres d’affaires nets	1196624	81828	1278452	1326705
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			9825	69233
Autres produits			3	2
Total des produits d’exploitation (I)			1288280	1395941
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			87134	99715
Variation de stock (marchandises)			-2511	11999
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			3145	25
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			747653	838742
Impôts, taxes et versements assimilés			45468	46164
Salaires et traitements			150286	148415
Charges sociales			66755	68404
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			14362	13922
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			5686	1262
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			22500	
Autres charges			8787	68677
Total des charges d’exploitation (II) 			1149268	1297331
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			139012	98609
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			2700	2300
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2700	2300
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				157
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				157
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			2700	2142
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			141712	100752
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1762		35690	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1762		35690	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	387		6679	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	387		6679	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1375		29011	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	44714		37048	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1292743		1433932	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1194369		1341217	
BENEFICE OU PERTE	98373		92714	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	27499		27498	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		15814		
Total Immobilisations corporelles		139093		5315
Total Immobilisations financières		76395		
Total Général		231303		5315
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				15814
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				144408
Prêts et immobilisations financières			1425	
Total Immobilisations financières			1425	74970
Total Général			1425	235193
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	15814			15814
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	32588	14362		46950
AMORTISSEMENTS Total Général	48402	14362		62764
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				22500
Total Provisions pour risques et charges		22500		22500
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	14681	5686	8871	11496
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	14681	5686	8871	11496
TOTAL GENERAL	14681	28186	8871	33996
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		28186	8871	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	74810		74810	
Clients douteux ou litigieux	14105		14105	
Autres créances clients	138462	138462		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	119	119		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	58193	58193		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	63157	63157		
Charges constatées d’avance	92124	92124		
TOTAL ETAT DES CREANCES	440974	352057	88916	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	92628	26995		
Fournisseurs et comptes rattachés	145057	145057		
Personnel et comptes rattachés	19503	19503		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	25458	25458		
Impôts sur les bénéfices	11034	11034		
T.V.A.	21229	21229		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	14125	14125		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	192637	192637		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	215575	13700	201875	
TOTAL – ETAT DES DETTES	737249	469741	201875	65632
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	27499		27498	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	25985		68675	
Location, charges locatives et de copropriété	393815		366494	
Personnel extérieur à l’entreprise	64250		60954	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	100286		96604	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	163315		246013	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	747653		838742	
Taxe professionnelle	17026		17239	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	28442		28925	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	45468		46164	
Montant de la TVA. collectée	247203			
Total TVA. déductible sur biens et services	161394			
Effectif moyen du personnel	4			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	4