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BILAN TLF SERVICES 2016 Siren 310613195				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	15814	15814		1425
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	137298	18665	118633	52764
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	160		160	160
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	880		880	
Autres immobilisations financières	75722		75722	9196
TOTAL (I)	229875	34479	195395	63546
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	31429		31429	31683
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	495724	81457	414267	216417
Autres créances	171244		171244	42415
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	108604		108604	108604
Disponibilités	292778		292778	301426
Charges constatées d’avance	92244		92244	76561
TOTAL (II)	1192026	81457	1110569	777109
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1421901	115936	1305965	840656
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	41692		41692	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4169		4169	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	140377		79047	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	40216		61329	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	226455		186238	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges			80000	
TOTAL (III)			80000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	93301		93751	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	2785		3230	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	150595		146011	
Dettes fiscales et sociales	61252		88238	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	474700		221785	
Produits constatés d’avance (2)	296875		21400	
TOTAL (IV)	1079509		574417	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1305965		840656	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	713543		571186	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	240082		240082	228496
Production vendue biens	4158		4158	592
Production vendue services	1043788		1043788	1068004
Chiffres d’affaires nets	1288029		1288029	1297093
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			10818	19519
Autres produits			280	47
Total des produits d’exploitation (I)			1299128	1316659
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			110271	108067
Variation de stock (marchandises)			253	-7960
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			677	62
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			888624	772240
Impôts, taxes et versements assimilés			54820	54231
Salaires et traitements			144965	149685
Charges sociales			66138	67378
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			12866	9889
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1519	2926
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1036	21936
Total des charges d’exploitation (II) 			1281175	1178458
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			17953	138201
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1905	1400
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1905	1400
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3603	3566
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3603	3566
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1697	-2166
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			16255	136034
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	9375		3397	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	80000			
Total des produits exceptionnels (VII)	89375		3397	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	900			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	48336			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			50000	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	49236		50000	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	40139		-46602	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	16178		28102	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1390409		1321457	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1350192		1260127	
BENEFICE OU PERTE	40216		61329	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	10491			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		15814		
Total Immobilisations corporelles		101429		125646
Total Immobilisations financières		9356		67405
Total Général		126600		193051
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				15814
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			89777	137298
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				76762
Total Général			89777	229875
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	14388	1425		15814
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	48665	11441	41441	18665
AMORTISSEMENTS Total Général	63054	12866	41441	34479
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	80000		80000	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	90566	1519	10628	81457
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	90566	1519	10628	81457
TOTAL GENERAL	170566	1519	90628	81457
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1519	10628	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			80000	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	880	880		
Autres immobilisations financières	75722			
Clients douteux ou litigieux	103667			
Autres créances clients	392056			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	24			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	13720			
T. V. A.	9403			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	148095			
Charges constatées d’avance	92244			
TOTAL ETAT DES CREANCES	835815	656425	179389	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	93301	26995		
Fournisseurs et comptes rattachés	150595	150595		
Personnel et comptes rattachés	19021	19021		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	24812	24812		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	16053	16053		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1364	1364		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	183603	183603		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	291097	291097		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	296875			
TOTAL – ETAT DES DETTES	1076724	713543		363180
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	450			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	10491			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	52625		71695	
Location, charges locatives et de copropriété	386255		295958	
Personnel extérieur à l’entreprise	61576		59539	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	143861		74876	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	244305		270171	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	888624		772240	
Taxe professionnelle	17827		17527	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	36993		36704	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	54820		54231	
Montant de la TVA. collectée	289059			
Total TVA. déductible sur biens et services	127448			
Effectif moyen du personnel	4		4	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	4		4