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BILAN SOCIETE D ETUDES DE PARTICIPATIONS ET D INVESTISSEMENTS 2023 Siren 310635891				
				
ACTIF	Exercice clos le 2023			Exercice precédent 2022
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	915849	0	915849	916364
Constructions	16056990	8140046	7916944	7503287
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours	264482	0	264482	316524
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	5612641	0	5612641	5612641
Créances rattachées à des participations	2815009	0	2815009	3326048
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	11364	0	11364	13461
TOTAL (I)	25676335	8140046	17536289	17688325
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	15919	2868	13052	12341
Autres créances	554062	0	554062	719901
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1112795	0	1112795	143042
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	1682776	2868	1679908	875285
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	27359111	8142914	19216197	18563610
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2023		Exercice precédent 2022	
				
 Capital social ou individuel	3969700		3969700	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1135		1135	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	472220		678595	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	4443055		4649430	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	143572		143116	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	51077		63826	
Dettes fiscales et sociales	24913		25805	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	14553580		13681433	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	14773142		13914180	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	19216197		18563610	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2023			Exercice precédent 2022
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1433896	0	1433896	1434143
Chiffres d’affaires nets	1433896	0	1433896	1434143
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			5872	1162
Autres produits			3930	6273
Total des produits d’exploitation (I)			1443699	1441578
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			406896	408721
Impôts, taxes et versements assimilés			116753	105908
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			471358	448860
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			2868	2539
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			886	155
Total des charges d’exploitation (II) 			998760	966182
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			444939	475395
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			121585	108077
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			1157	778
Produits financiers de participations			605738	440894
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			605738	440894
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			679561	211960
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			679561	211960
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-73823	228934
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			491544	811628
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2023		Exercice precédent 2022	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	4087		0	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	324		0	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	4411		0	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	23735		21601	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	23735		21601	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-19324		-21601	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	0		111432	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2175433		1990548	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1703213		1311953	
BENEFICE OU PERTE	472219		678594	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		16489504	0	2052912
Total Immobilisations financières		8952150	0	963313
Total Général		25441654	0	3016225
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		1200052	105042	17237321
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		4113	1472336	8439014
Total Général		1204166	1577379	25676335
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	7748281	471358	81307	8138332
AMORTISSEMENTS Total Général	7748281	471358	81307	8138332
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles	5048	0	3334	1714
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	2539	2868	2539	2868
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	7587	2868	5872	4582
TOTAL GENERAL	7587	2868	5872	4582
dont dotations et reprises : - d’Exploitation	0	0	2868	0
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	2815009	2815009	0	
Prêts				
Autres immobilisations financières	11364	11364	0	
Clients douteux ou litigieux	15919	15919	0	
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	12193	12193	0	
Autres impôts, taxes versements assimilés	29438	29438	0	
Divers				
Groupe et associés	111432	111432	0	
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	402157	402157	0	
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	3397513	3397513	0	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	143572	143572	0	0
Fournisseurs et comptes rattachés	51077	51077	0	0
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1609	1609	0	0
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	23304	23304	0	0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	14246580	14246580	0	0
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	307000	307000	0	0
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	14773142	14773142	0	0
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2023		Exercice precédent 2022	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2023		Exercice precédent 2022	
				
Effectif moyen du personnel