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BILAN SOCIETE D ETUDES DE PARTICIPATIONS ET D INVESTISSEMENTS 2021 Siren 310635891				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	916364		916364	948370
Constructions	14326168	7413984	6912184	7377896
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours	746992		746992	30503
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	5612641		5612641	5612640
Créances rattachées à des participations	3467154		3467154	900977
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	12463		12463	15402
TOTAL (I)	25081782	7413984	17667798	14885788
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	16534	1007	15527	68646
Autres créances	374780		374780	1458929
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	836525		836525	329317
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	1227839	1007	1226832	1856892
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	26309621	7414991	18894630	16742680
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	3969700		3969700	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1135		10695641	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	4909965		1545494	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	8880800		16210835	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			304	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			304	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	145095		159081	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	51873		9437	
Dettes fiscales et sociales	27194		48022	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	9789670		315000	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	10013830		531541	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	18894630		16742680	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1438133		1438133	1427012
Chiffres d’affaires nets	1438133		1438133	1427012
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			14530	13604
Autres produits			8738	
Total des produits d’exploitation (I)			1461402	1440617
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			414881	440215
Impôts, taxes et versements assimilés			105575	108125
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			435084	515971
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			80	10967
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1517	26591
Total des charges d’exploitation (II) 			957136	1101869
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			504266	338748
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			221483	104917
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			667	856
Produits financiers de participations			3611178	407705
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges			1	51
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3611179	407756
Dotations financières sur amortissements et provisions				26
Intérêts et charges assimilées			60355	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			60355	26
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			3550824	407730
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			4275905	850539
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1363000		1325650	
Reprises sur provisions et transferts de charges	304			
Total des produits exceptionnels (VII)	1363304		1325650	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	225544		142402	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	225544		142402	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1137760		1183248	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	503700		488292	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6657367		3278940	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1747402		1733446	
BENEFICE OU PERTE	4909965		1545494	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		15497534		1032185
Total Immobilisations financières		6529019		4034066
Total Général		22026553		5066251
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		152943	387252	15989524
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			1470827	9092258
Total Général		152943	1858080	25081782
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	7135405	435084	161708	7408780
AMORTISSEMENTS Total Général	7135405	435084	161708	7408780
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	304		304	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles	5359		156	5204
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	15301	80	14374	1007
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	20661	80	14531	6210
TOTAL GENERAL	20965	80	14835	6210
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			80	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	3467154	3467154		
Prêts				
Autres immobilisations financières	12463	12463		
Clients douteux ou litigieux	16534	16534		
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	6964	6964		
Autres impôts, taxes versements assimilés	24192	24192		
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	343768	343768		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	3871076	3871076		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus			6	
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	145095	145095		
Fournisseurs et comptes rattachés	51873	51873		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1730	1730		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	25464	25464		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	9484783	9484783		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	304887	304887		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	10013830	10013830		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel