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BILAN SOCIETE D ETUDES DE PARTICIPATIONS ET D INVESTISSEMENTS 2019 Siren 310635891				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				131800
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	968055		968055	1083439
Constructions	14508350	6725207	7783142	8837034
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours	47736		47736	6716
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	5612641	3	5612638	5612638
Créances rattachées à des participations	549978		549978	520339
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	12907		12907	15184
TOTAL (I)	21699667	6725210	14974457	16207150
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	34837	17780	17058	21891
Autres créances	370264		370264	382846
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	3777255		3777255	1807119
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	4182356	17780	4164577	2211857
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	25882023	6742990	19139033	18419007
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	3969700		3969700	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	11161180		11166610	
Report à nouveau			860736	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	3034461		1633834	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	18165341		17630880	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	327		146	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	327		146	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	598973		426265	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	910		1840	
Dettes fiscales et sociales	43894		33744	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	329588		326131	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	973365		787981	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	19139033		18419007	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1517816		1517816	1500019
Chiffres d’affaires nets	1517816		1517816	1500019
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			60055	7188
Autres produits				1633
Total des produits d’exploitation (I)			1577870	1508840
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			506680	513820
Impôts, taxes et versements assimilés			133116	130721
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			513502	571554
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			4932	47443
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			6998	2560
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			46682	
Total des charges d’exploitation (II) 			1211910	1266098
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			365960	242743
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			201370	101351
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			822	623
Produits financiers de participations			394094	232778
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			6639	8221
Reprises sur provisions et transferts de charges			98	5
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			400831	241004
Dotations financières sur amortissements et provisions			279	
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			279	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			400552	241004
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			967059	584475
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	3876		704178	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	4097500		1236500	
Reprises sur provisions et transferts de charges			542	
Total des produits exceptionnels (VII)	4101376		1941221	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	6296			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	898922		156714	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			73	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	905219		156788	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	3196157		1784433	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1128756		735074	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6281447		3792416	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3246986		2158582	
BENEFICE OU PERTE	3034461		1633834	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		131800		
Total Immobilisations corporelles		16635111		159557
Total Immobilisations financières		6148164		320947
Total Général		22915075		480504
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			131800	
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1270528	15524140
Prêts et immobilisations financières			6172	
Total Immobilisations financières			293585	6175526
Total Général			1695913	21699667
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	6659876	513502	453689	6719689
AMORTISSEMENTS Total Général	6659876	513502	453689	6719689
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				327
Total Provisions pour risques et charges	146	278	97	327
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles	48046	4932	47459	5518
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				3
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	23377	6998	12596	17780
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	71426	11931	60056	23301
TOTAL GENERAL	71572	12209	60152	23628
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		11930	60055	
                                             - Financières		1	1	
                                            - Exceptionnelles		278	97	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	549978	549978		
Prêts				
Autres immobilisations financières	12907	12907		
Clients douteux ou litigieux	34837	34837		
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	6755	6755		
Autres impôts, taxes versements assimilés	25334	25334		
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	338175	338175		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	967987	967987		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	598973	598973		
Fournisseurs et comptes rattachés	910	910		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	3669	3669		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	40225	40225		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	329588	329588		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	973365	973365		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel