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BILAN SOCIETE D ETUDES DE PARTICIPATIONS ET D INVESTISSEMENTS 2018 Siren 310635891				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	131800		131800	131800
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	1083439		1083439	1105756
Constructions	15544955	6707922	8837034	9468114
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours	6716		6716	64555
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	5612641	3	5612638	5612633
Créances rattachées à des participations	520339		520339	661118
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	15184		15184	12584
TOTAL (I)	22915075	6707925	16207150	17056560
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	45268	23377	21891	43975
Autres créances	382846		382846	384361
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1807119		1807119	1285365
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	2235234	23377	2211857	1713701
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	25150308	6731302	18419007	18770261
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	3969700		3969700	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	11166610		11166610	
Report à nouveau	860736		1537201	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1633834		1323535	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	17630880		17997047	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	146		615	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	146		615	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	426265		367192	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1840		13930	
Dettes fiscales et sociales	33744		45483	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	326131		345994	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	787981		772600	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	18419007		18770261	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1500019		1500019	1588903
Chiffres d’affaires nets	1500019		1500019	1588903
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			7188	5727
Autres produits			1633	
Total des produits d’exploitation (I)			1508840	1594630
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			513820	496254
Impôts, taxes et versements assimilés			130721	140266
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			571554	565786
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			47443	
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			2560	7039
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				27412
Total des charges d’exploitation (II) 			1266098	1236758
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			242743	357872
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			101351	117590
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			623	62
Produits financiers de participations			232778	306370
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			8221	9811
Reprises sur provisions et transferts de charges			5	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			241004	316181
Dotations financières sur amortissements et provisions				5
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				5
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			241004	316176
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			584475	791575
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	704178		1054	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1236500		1309000	
Reprises sur provisions et transferts de charges	542			
Total des produits exceptionnels (VII)	1941221		1310054	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	156714		275555	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	73		556	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	156788		276110	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1784433		1033944	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	735074		501984	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3792416		3338454	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2158582		2014919	
BENEFICE OU PERTE	1633834		1323535	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		131800		
Total Immobilisations corporelles		16813239		181344
Total Immobilisations financières		6286343		125840
Total Général		23231382		307184
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				131800
Virement postes immobilisations corporelles en cours		116890		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		116890	242582	16635111
Prêts et immobilisations financières			3235	
Total Immobilisations financières			264019	6148164
Total Général		116890	506601	22915075
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	6174190	571554	85868	6659876
AMORTISSEMENTS Total Général	6174190	571554	85868	6659876
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				146
Total Provisions pour risques et charges	615	73	542	146
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles	624	47443	21	48046
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				3
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	27984	2560	7167	23377
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	28616	50003	7193	71426
TOTAL GENERAL	29231	50077	7735	71572
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		50003	7188	
                                             - Financières			5	
                                            - Exceptionnelles		73	542	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	520339	520339		
Prêts				
Autres immobilisations financières	15184	15184		
Clients douteux ou litigieux	45268	45268		
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	700	700		
Autres impôts, taxes versements assimilés	24862	24862		
Divers	1054	1054		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	356230	356230		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	963637	963637		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	426265	426265		
Fournisseurs et comptes rattachés	1840	1840		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	5735	5735		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	28009	28009		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	326131	326131		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	787981	787981		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel