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BILAN SOCIETE D ETUDES DE PARTICIPATIONS ET D INVESTISSEMENTS 2017 Siren 310635891				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	131800		131800	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	1105756		1105756	1137400
Constructions	15642928	6174814	9468114	10019331
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours	64555		64555	23969
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	5612641	8	5612633	5612633
Créances rattachées à des participations	661118		661118	698307
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	12584		12584	12349
TOTAL (I)	23231382	6174822	17056560	17503989
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	71959	27984	43975	26877
Autres créances	384361		384361	506435
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1285365		1285365	397483
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	1741685	27984	1713701	930795
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	24973067	6202806	18770261	18434784
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	3969700		3969700	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	11166610		11166610	
Report à nouveau	1537201			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1323535		2537201	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	17997047		17673512	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	615		59	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	615		59	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	367192		296380	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	13930		16059	
Dettes fiscales et sociales	45483		33481	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	345994		415293	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	772600		761214	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	18770261		18434784	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1588903		1588903	1682356
Chiffres d’affaires nets	1588903		1588903	1682356
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			5727	1530
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			1594630	1683885
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			496254	490558
Impôts, taxes et versements assimilés			140266	128623
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			565786	559014
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			7039	13427
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			27412	18617
Total des charges d’exploitation (II) 			1236758	1210239
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			357872	473647
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			117590	113109
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			62	142
Produits financiers de participations			306370	1950000
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			9811	5188
Reprises sur provisions et transferts de charges				1
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			316181	1955189
Dotations financières sur amortissements et provisions			5	
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			316176	1955189
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			791575	2541803
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1054			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1309000		363000	
Reprises sur provisions et transferts de charges			107	
Total des produits exceptionnels (VII)	1310054		363107	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	275555		62100	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	556		27	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	276110		62127	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1033944		300980	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	501984		305581	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3338454		4115290	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2014919		1578089	
BENEFICE OU PERTE	1323535		2537201	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				152300
Total Immobilisations corporelles		16912778		464837
Total Immobilisations financières		6323292		169493
Total Général		23236071		786631
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			20500	131800
Virement postes immobilisations corporelles en cours		186292		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		186292	378085	16813239
Prêts et immobilisations financières			1603	
Total Immobilisations financières			206442	6286343
Total Général		186292	605027	23231382
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	5731434	565786	123030	6174190
AMORTISSEMENTS Total Général	5731434	565786	123030	6174190
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				615
Total Provisions pour risques et charges	59	556		615
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles	645		21	624
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				8
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	26650	7039	5705	27984
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	27298	7044	5727	28616
TOTAL GENERAL	27357	7600	5727	29231
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		7039	5727	
                                             - Financières		5		
                                            - Exceptionnelles		556		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	661118	661118		
Prêts				
Autres immobilisations financières	12584	12584		
Clients douteux ou litigieux	71959			
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	2281			
Autres impôts, taxes versements assimilés	25338			
Divers	1054			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	355688			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	1130022	1130022		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	367192	367192		
Fournisseurs et comptes rattachés	13930	13930		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	5887	5887		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	39596	39596		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	345994	345994		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	772600	772600		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel