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BILAN SOCIETE D ETUDES DE PARTICIPATIONS ET D INVESTISSEMENTS 2016 Siren 310635891				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	1137400		1137400	1144896
Constructions	15751410	5732079	10019331	10270673
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours	23969		23969	72308
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	5612636	3	5612633	5612632
Créances rattachées à des participations	698307		698307	762619
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	12349		12349	13667
TOTAL (I)	23236071	5732082	17503989	17876797
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	53526	26650	26877	34382
Autres créances	506435		506435	2109808
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	397483		397483	2240335
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	957445	26650	930795	4384525
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	24193516	5758732	18434784	22261321
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	3969700		3969700	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	11166610			
Report à nouveau			16236096	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2537201		1430514	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	17673512		21636310	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	59		138	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	59		138	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	296380		199990	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	16059		17474	
Dettes fiscales et sociales	33481		33691	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	415293		373718	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	761214		624873	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	18434784		22261321	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1682356		1682356	1676360
Chiffres d’affaires nets	1682356		1682356	1676360
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1530	5178
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			1683885	1681538
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			490558	647626
Impôts, taxes et versements assimilés			128623	127873
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			559014	542653
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			13427	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			18617	20565
Total des charges d’exploitation (II) 			1210239	1338717
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			473647	342821
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			113109	1199577
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			142	70
Produits financiers de participations			1950000	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			5188	8535
Reprises sur provisions et transferts de charges			1	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1955189	8535
Dotations financières sur amortissements et provisions				2
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				2
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1955189	8533
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2541803	1550861
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	363000		1037500	
Reprises sur provisions et transferts de charges	107		3130	
Total des produits exceptionnels (VII)	363107		1040630	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	62100		948256	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	27		70	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	62127		948326	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	300980		92304	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	305581		212651	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4115290		3930280	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1578089		2499766	
BENEFICE OU PERTE	2537201		1430514	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		16703749		650691
Total Immobilisations financières		6388923		142083
Total Général		23092671		792774
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		336777	104884	16912778
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			207713	6323292
Total Général		336777	312597	23236071
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	5215204	559014	42785	5731434
AMORTISSEMENTS Total Général	5215204	559014	42785	5731434
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				59
Total Provisions pour risques et charges	138	27	107	59
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles	667		21	645
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				3
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	14732	13427	1508	26650
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	15402	13427	1531	27298
TOTAL GENERAL	15540	13454	1637	27357
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		13427	1530	
                                             - Financières			1	
                                            - Exceptionnelles		27	107	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	698307	698307		
Prêts				
Autres immobilisations financières	12349	12349		
Clients douteux ou litigieux	53526			
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	9925			
Autres impôts, taxes versements assimilés	24502			
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	472008			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	1270618	1270618		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	296380	296380		
Fournisseurs et comptes rattachés	16059	16059		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	5815	5815		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	27666	27666		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	415293	415293		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	761214	761214		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel