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BILAN LOCAVIC 2021 Siren 310635503				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	12379	12379		175
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	109098	21795	87302	95777
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	3289040	3022698	266342	163287
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	200		200	200
TOTAL (I)	3410716	3056872	353844	259440
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	539754	38890	500864	513777
Autres créances	343029		343029	487232
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	152		152	152
Disponibilités	1915688		1915688	1918818
Charges constatées d’avance	84930		84930	88157
TOTAL (II)	2883554	38890	2844664	3008136
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6294270	3095762	3198508	3267575
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	10672		10672	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1067		1067	
Réserves statutaires ou contractuelles	1175939		1175939	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	1251177		821136	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	164181		430041	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	104897		94552	
TOTAL (I)	2707933		2533408	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	46357		72463	
Emprunts et dettes financières divers (4)	69910		60119	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	166299		161370	
Dettes fiscales et sociales	83994		140525	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	124014		299690	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	490575		734167	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3198508		3267575	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	108			
Dont emprunts participatifs	69910			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	3548751		3548751	3246713
Chiffres d’affaires nets	3548751		3548751	3246713
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2922	440
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			56921	56443
Autres produits			236	226
Total des produits d’exploitation (I)			3608830	3303821
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			20617	24130
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			3063486	2591598
Impôts, taxes et versements assimilés			76067	84503
Salaires et traitements			181506	147191
Charges sociales			62138	54234
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			89407	147066
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			8	
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			38890	23931
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			4337	11451
Total des charges d’exploitation (II) 			3536449	3084104
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			72381	219717
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			218	348
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			218	348
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-218	-348
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			72164	219370
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			418	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	202900		384000	
Reprises sur provisions et transferts de charges	11139		152545	
Total des produits exceptionnels (VII)	214039		536963	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	162		83	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	40396		156249	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	21483		1756	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	62042		158088	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	151997		378875	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	59980		168204	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3822869		3840785	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3658688		3410743	
BENEFICE OU PERTE	164181		430041	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		12379		
Total Immobilisations corporelles		3759438		224208
Total Immobilisations financières		200		
Total Général		3772017		224208
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				12379
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			585509	3398137
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				200
Total Général			585509	3410716
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	12203	175		12379
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3500374	89232	545113	3044493
AMORTISSEMENTS Total Général	3512577	89407	545113	3056872
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				104897
Total Provisions réglementées	94552	21483	11139	104897
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	23931	38890	23931	38890
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	23931	38890	23931	38890
TOTAL GENERAL	118483	60373	35070	143787
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		38890	23931	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		21483	11139	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	200	200		
Clients douteux ou litigieux	70674	70674		
Autres créances clients	469080	469080		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	24	24		
Impôts sur les bénéfices	108228	108228		
T. V. A.	8661	8661		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	222564		222564	
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3552	3552		
Charges constatées d’avance	84930	84930		
TOTAL ETAT DES CREANCES	967914	745350	222564	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	108	108		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	46249	26308	19941	
Emprunts et dettes financières divers	69910	69910		
Fournisseurs et comptes rattachés	166299	166299		
Personnel et comptes rattachés	27373	27373		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	21031	21031		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	33713	33713		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1877	1877		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	124014	124014		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	490575	470634	19941	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	26214			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel