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BILAN LOCAVIC 2019 Siren 310635503				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	12379	10923	1455	3200
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	99893	5195	94697	487
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	5236903	4830292	406611	986319
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	200		200	200
TOTAL (I)	5349374	4846410	502964	990206
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	634223	31630	602593	556194
Autres créances	404758		404758	443912
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	152		152	152
Disponibilités	1154074		1154074	1184008
Charges constatées d’avance	61448		61448	43269
TOTAL (II)	2254656	31630	2223026	2227534
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7604030	4878041	2725989	3217740
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	10672		10672	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1067		1067	
Réserves statutaires ou contractuelles	1175939		1175939	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	610422		493865	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	210714		366557	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	245342		355773	
TOTAL (I)	2254156		2403874	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	192054		471060	
Emprunts et dettes financières divers (4)	44587		49522	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	134189		237107	
Dettes fiscales et sociales	60476		55837	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	40527		340	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	471833		813866	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2725989		3217740	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	412611		703243	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	5713			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	3397024		3397024	3238279
Chiffres d’affaires nets	3397024		3397024	3238279
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			921	2000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			136418	112906
Autres produits			3	135
Total des produits d’exploitation (I)			3534366	3353321
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			-1746	-1718
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			25825	26296
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2510802	2027537
Impôts, taxes et versements assimilés			144817	113655
Salaires et traitements			146467	146053
Charges sociales			57486	57599
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			491618	693115
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			31630	20760
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1936	29425
Total des charges d’exploitation (II) 			3408835	3112726
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			125531	240595
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2406	6783
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2406	6783
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2406	-6783
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			123125	233812
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	-418		3200	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	191222		293010	
Reprises sur provisions et transferts de charges	118066		83701	
Total des produits exceptionnels (VII)	308869		379911	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	33		30	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	130437		87433	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	7635		18965	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	138105		106428	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	170765		273484	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	83176		140738	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3843235		3733232	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3632522		3366675	
BENEFICE OU PERTE	210714		366557	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	115520			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	115657		71575	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		12379		
Total Immobilisations corporelles		6147002		134813
Total Immobilisations financières		200		
Total Général		6159581		134813
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				12379
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			945020	5336795
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				200
Total Général			945020	5349374
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	9179	1744		10923
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	5160196	489874	814583	4835487
AMORTISSEMENTS Total Général	5169375	491618	814583	4846410
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				245342
Total Provisions réglementées	355773	7635	118066	245342
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	20760	31630	20760	31630
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	20760	31630	20760	31630
TOTAL GENERAL	376533	39265	138826	276972
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		31630	20760	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		7635	115066	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	200	200		
Clients douteux ou litigieux	58135	58135		
Autres créances clients	576088	576088		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	90	90		
Impôts sur les bénéfices	58560	58560		
T. V. A.	8738	8738		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	2546	2546		
Groupe et associés	295702		295702	
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	39122	39122		
Charges constatées d’avance	61448	61448		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1100630	804927	295702	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	5713	5713		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	186341	127119	59222	
Emprunts et dettes financières divers	44587	44587		
Fournisseurs et comptes rattachés	134189	134189		
Personnel et comptes rattachés	19748	19748		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	20718	20718		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	18981	18981		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1029	1029		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	40527	40527		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	471833	412611	59222	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	100000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	384719			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	3			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	3