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BILAN CLINIQUE DU PARC 2020 Siren 310690649				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	256981	219369	37612	63828
Fonds commercial	123045		123045	123045
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	645843		645843	645843
Constructions	6192811	2194441	3998370	4240241
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3126514	2737991	388523	495843
Autres immobilisations corporelles	1180928	936815	244113	300723
Immobilisations en cours	16441		16441	11799
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	6900		6900	83
Autres immobilisations financières	3129		3129	3129
TOTAL (I)	11552592	6088616	5463976	5884534
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	268421		268421	216399
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	378805		378805	424380
Autres créances	157998		157998	245512
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	5215		5215	5165
Disponibilités	3998370		3998370	757315
Charges constatées d’avance	82645		82645	45885
TOTAL (II)	4891455		4891455	1694655
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	16444047	6088616	10355431	7579189
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	250000		250000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	25000		25000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1947334		1833992	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	610041		113342	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	4660		4656	
TOTAL (I)	2837035		2226990	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	92000		92000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	92000		92000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	4757596		3924256	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	575152		651811	
Dettes fiscales et sociales	1027377		588177	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	11016			
Autres dettes	1055255		95953	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	7426395		5260198	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	10355431		7579189	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	5929650		5929650	7193235
Chiffres d’affaires nets	5929650		5929650	7193235
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1646161	111035
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			318720	184229
Autres produits			957	4654
Total des produits d’exploitation (I)			7895488	7493153
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1333589	1418783
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-52023	-23781
Autres achats et charges externes			1438193	1606393
Impôts, taxes et versements assimilés			418608	432862
Salaires et traitements			2301592	2327617
Charges sociales			801926	804212
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			558183	568092
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			25119	23209
Total des charges d’exploitation (II) 			6825189	7157385
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1070299	335767
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			44	141
Autres intérêts et produits assimilés			912	2017
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			956	2157
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			78561	83090
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			78561	83090
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-77605	-80932
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			992694	254835
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			2852	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	677		2337	
Total des produits exceptionnels (VII)	677		5189	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	19653		63430	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	680		83251	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	20333		146682	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-19657		-141493	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	113906			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	249090			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	7897120		7500499	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	7287079		7387157	
BENEFICE OU PERTE	610041		113342	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	193153	26216		219369
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	5337280	531967		5869247
AMORTISSEMENTS Total Général	5530433	558183		6088616
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				4660
Total Provisions réglementées	4656	680	677	4660
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				92000
Total Provisions pour risques et charges	92000			92000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	96656	680	677	96660
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES				
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	4757595	826586	2977388	953621
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	575152	575152		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1027377	1027377		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	11016	11016		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1055255	1055255		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	7426395	3495386	2977388	953621
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel