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BILAN CLINIQUE DU PARC 2019 Siren 310690649				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	256981	193153	63828	88231
Fonds commercial	123045		123045	123045
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	645843		645843	645843
Constructions	6135094	1894854	4240241	4477904
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3066712	2570869	495843	388415
Autres immobilisations corporelles	1172280	871558	300723	364542
Immobilisations en cours	11799		11799	3833
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	83		83	3484
Autres immobilisations financières	3129		3129	3129
TOTAL (I)	11414967	5530433	5884534	6098427
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	216399		216399	192618
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	424380		424380	349604
Autres créances	245512		245512	335454
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	5165		5165	5089
Disponibilités	757315		757315	719809
Charges constatées d’avance	45885		45885	22200
TOTAL (II)	1694655		1694655	1624775
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	13109622	5530433	7579189	7723202
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	250000		250000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	25000		25000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1833992		1439354	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	113342		494638	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	4656		6742	
TOTAL (I)	2226990		2215734	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	92000		9000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	92000		9000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3924256		4092806	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	651811		672528	
Dettes fiscales et sociales	588177		611786	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			52858	
Autres dettes	95953		67572	
Produits constatés d’avance (2)			917	
TOTAL (IV)	5260198		5498468	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	7579189		7723202	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	7193235		7193235	6922022
Chiffres d’affaires nets	7193235		7193235	6922022
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			111035	149378
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			184229	226379
Autres produits			4654	10776
Total des produits d’exploitation (I)			7493153	7308555
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1418783	1422599
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-23781	4009
Autres achats et charges externes			1606393	1359317
Impôts, taxes et versements assimilés			432862	443132
Salaires et traitements			2327617	2186661
Charges sociales			804212	768161
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			568092	506744
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			23209	20937
Total des charges d’exploitation (II) 			7157385	6711559
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			335767	596996
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			141	
Autres intérêts et produits assimilés			2017	917
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2157	917
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			83090	91814
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			83090	91814
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-80932	-90897
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			254835	506099
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2852			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	2337		5746	
Total des produits exceptionnels (VII)	5189		5746	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	63430		17185	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	83251		22	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	146682		17207	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-141493		-11461	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	7500499		7315218	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	7387157		6820580	
BENEFICE OU PERTE	113342		494638	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	132220		134431	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	163503	29650		193153
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	4798838	538442		5337280
AMORTISSEMENTS Total Général	4962341	568092		5530433
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				4656
Total Provisions réglementées	6742	251	2337	4656
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				92000
Total Provisions pour risques et charges	9000	83000		92000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	15742	83251	2337	96656
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		83251	2337	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3213		3213	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	715776	705179	10598	
TOTAL ETAT DES CREANCES	718989	705179	13811	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	3924256	660392	2195850	1068014
Fournisseurs et comptes rattachés	651811	651811		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	588178	588178		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	95953	95953		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	5260198	1996335	2195850	1068014
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel