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BILAN CLINIQUE DU PARC 2018 Siren 310690649				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	251734	163503	88231	12980
Fonds commercial	123045		123045	123045
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	645843		645843	645843
Constructions	6079871	1601966	4477904	4481996
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2799885	2411469	388415	264920
Autres immobilisations corporelles	1149944	785402	364542	178871
Immobilisations en cours	3833		3833	350433
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	3484		3484	3316
Autres immobilisations financières	3129		3129	3129
TOTAL (I)	11060768	4962341	6098427	6064534
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	192618		192618	196627
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	349604		349604	501481
Autres créances	335454		335454	263173
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	5089		5089	5014
Disponibilités	719809		719809	381716
Charges constatées d’avance	22200		22200	20311
TOTAL (II)	1624775		1624775	1368322
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	12685543	4962341	7723202	7432857
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	250000		250000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	25000		25000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1439354		1243034	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	494638		196320	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	6742		12466	
TOTAL (I)	2215734		1726820	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	9000		9000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	9000		9000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	4092806		4188832	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	672528		579655	
Dettes fiscales et sociales	611786		608271	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	52858		99150	
Autres dettes	67572		221127	
Produits constatés d’avance (2)	917			
TOTAL (IV)	5498468		5697037	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	7723202		7432857	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	6922022		6922022	6360870
Chiffres d’affaires nets	6922022		6922022	6360870
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			149378	47604
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			226379	133980
Autres produits			10776	389
Total des produits d’exploitation (I)			7308555	6542844
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1422599	1328387
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			4009	24141
Autres achats et charges externes			1359317	1265340
Impôts, taxes et versements assimilés			443132	420111
Salaires et traitements			2186661	2000542
Charges sociales			768161	707454
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			506744	469888
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				9000
Autres charges			20937	19930
Total des charges d’exploitation (II) 			6711559	6244794
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			596996	298050
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				33
Autres intérêts et produits assimilés			917	948
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			917	981
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			91814	99771
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			91814	99771
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-90897	-98790
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			506099	199260
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			6443	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			500	
Reprises sur provisions et transferts de charges	5746		12343	
Total des produits exceptionnels (VII)	5746		19286	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	17185		22226	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	22			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	17207		22226	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-11461		-2940	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	7315218		6563111	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6820580		6366791	
BENEFICE OU PERTE	494638		196320	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier			142314	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées	12466	22	5746	6742
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	21466	22	5746	15742
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	713872	696661	17212	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	4092806	596601	2032867	1463338
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	672528	672528		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	611787	611787		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	52858	52858		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	67572	67572		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	917	917		
TOTAL – ETAT DES DETTES	5498468	2002263	2032867	1463338
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel