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BILAN CENTRE GESTION IMMOBILIERE TRANSACTION 2023 Siren 310603428				
				
ACTIF	Exercice clos le 2023			Exercice precédent 2022
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	492306	0	492306	207843
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	181259	84882	96377	59762
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	34640	0	34640	34640
Prêts				
Autres immobilisations financières	40203	0	40203	12703
TOTAL (I)	748407	84882	663526	314948
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	6085	0	6085	12521
Autres créances	3107081	0	3107081	2743246
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1061	0	1061	132991
Disponibilités	319375	0	319375	324837
Charges constatées d’avance	241	0	241	8437
TOTAL (II)	3433843	0	3433843	3222031
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4182250	84882	4097369	3536979
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2023		Exercice precédent 2022	
				
 Capital social ou individuel	15000		15000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	107873		107873	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1500		1500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	59884		168210	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-38484		-108326	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	145773		184257	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	165651		377	
Emprunts et dettes financières divers (4)	236580		0	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	43075		294052	
Dettes fiscales et sociales	114233		117238	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	49969		0	
Autres dettes	3342087		2941055	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3951595		3352722	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4097369		3536979	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3809200		3352722	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	236580			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2023			Exercice precédent 2022
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1264010	0	1264010	1191148
Chiffres d’affaires nets	1264010	0	1264010	1191148
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			10667	4667
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			6630	18159
Autres produits			10	12
Total des produits d’exploitation (I)			1281317	1213985
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			541149	460588
Impôts, taxes et versements assimilés			30894	30486
Salaires et traitements			524939	558905
Charges sociales			167245	178989
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			32804	22286
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			0	2183
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			4566	64096
Total des charges d’exploitation (II) 			1301597	1317532
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-20280	-103547
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			262	609
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			262	609
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			14481	85
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			14481	85
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-14219	523
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-34499	-103024
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2023		Exercice precédent 2022	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	54		0	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	3931		5662	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3985		5662	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-3985		-5662	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	0		-360	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1281578		1214594	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1320062		1322920	
BENEFICE OU PERTE	-38484		-108326	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		207843	0	284463
Total Immobilisations corporelles		123443	0	73351
Total Immobilisations financières		47343	0	27500
Total Général		378629	0	385313
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		0	0	492306
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		0	15535	181259
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		0	0	74843
Total Général		0	15535	748407
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	63681	36735	15535	84882
AMORTISSEMENTS Total Général	63681	36735	15535	84882
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	2183	0	2183	0
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	2183	0	2183	0
TOTAL GENERAL	2183	0	2183	0
dont dotations et reprises : - d’Exploitation	0	0	2183	0
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	40203	0	40203	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	6085	6085	0	
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	687	687	0	
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	116	116	0	
Impôts sur les bénéfices	360	360	0	
T. V. A.	9602	9602	0	
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3096317	3096317	0	
Charges constatées d’avance	241	241	0	
TOTAL ETAT DES CREANCES	3153610	3113407	40203	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	165651	23256	77909	64487
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	43075	43075	0	0
Personnel et comptes rattachés	45869	45869	0	0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	44543	44543	0	0
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	19413	19413	0	0
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4408	4408	0	0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	49969	49969	0	0
Groupe et associés	236580	236580	0	0
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3342087	3342087	0	0
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3951595	3809200	77909	64487
Emprunts souscrits en cours d’exercice	180000	0	0	0
Emprunts remboursés en cours d’exercice	14686			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2023		Exercice precédent 2022	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2023		Exercice precédent 2022	
				
Effectif moyen du personnel