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BILAN CENTRE GESTION IMMOBILIERE TRANSACTION 2021 Siren 310603428				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3731	3731		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	103928	61402	42526	45305
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	34640		34640	34640
Prêts				
Autres immobilisations financières	203		203	203
TOTAL (I)	142502	65133	77369	80148
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	24710	7283	17427	44664
Autres créances	2727778		2727778	90232
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	132586		132586	132435
Disponibilités	387205		387205	3654496
Charges constatées d’avance	3589		3589	6661
TOTAL (II)	3275870	7283	3268586	3928488
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3418372	72416	3345955	4008636
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	15000		15000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	107873		107873	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1500		1500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	176098		174978	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-7889		1120	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	292583		300472	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	4874		214693	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	52201		59192	
Dettes fiscales et sociales	132053		126342	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2864245		3307937	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3053372		3708164	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3345955		4008636	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3052996		3703294	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1099035		1099035	968023
Chiffres d’affaires nets	1099035		1099035	968023
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			517	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			264	587
Autres produits			4317	2770
Total des produits d’exploitation (I)			1104132	971379
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			387162	303399
Impôts, taxes et versements assimilés			28512	15131
Salaires et traitements			502929	467349
Charges sociales			168943	161129
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			17359	7131
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				7283
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3948	2962
Total des charges d’exploitation (II) 			1108853	964385
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-4720	6995
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			146	918
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			146	918
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			217	521
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			217	521
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-72	398
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-4792	7392
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			6500	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			6500	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			4225	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	3003		4167	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3003		8392	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-3003		-1892	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	94		4380	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1104278		978798	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1112167		977678	
BENEFICE OU PERTE	-7889		1120	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		7190		
Total Immobilisations corporelles		96434		17583
Total Immobilisations financières		34843		
Total Général		138467		17583
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			3459	3731
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			10089	103928
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				34843
Total Général			13548	142502
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	7190		3459	3731
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	51129	20362	10089	61402
AMORTISSEMENTS Total Général	58320	20362	13548	65133
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	7283			7283
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	7283			7283
TOTAL GENERAL	7283			7283
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	203		203	
Clients douteux ou litigieux	8740	8740		
Autres créances clients	15970	15970		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	4049	4049		
T. V. A.	9906	9906		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	159	159		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2713664	2713664		
Charges constatées d’avance	3589	3589		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2756281	2756078	203	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	4874	4497	377	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	52201	52201		
Personnel et comptes rattachés	37948	37948		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	67014	67014		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	22762	22762		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4328	4328		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2864245	2864245		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3053372	3052996	377	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	209444			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	16			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	16